Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 24 840,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 29 611,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 106 926,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 856,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 836,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 365,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 187 241,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 176 127,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 092,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 465,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 418,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 627,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 476 047,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 751,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52 191,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 85 772,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 38,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 149 180,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 418,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 449,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 342,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 314,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 898,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 160 395,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 160 395,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 374 061,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 374 061,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 237,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 571,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 576,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 278 394,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 25 298,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 11 453,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 552,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 25 036,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 104 580,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 357 044,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 48 750,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 838,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 366,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 300,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 16,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 211,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 104,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 393,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 071,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 138 843,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 957,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 156,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 368 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 157 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 765 519,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 187 323,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 31 065,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 456,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 77,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 378,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 79,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 045,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 155,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 899,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 129 481,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 330 125,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 318 727,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 660 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 100 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 900,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 299,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 258,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 3 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 049,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 308,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19 923,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 91 741,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 645,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 437,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 034,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 31,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 759,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 305,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 578,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 533,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29 954,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 7,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 31 202,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 16,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 7 204,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 14 960,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 391,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 391,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 364,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 784,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 138,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 189,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 570,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 285,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 281,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 934,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 20,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 207,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 047,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 298,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 12 676,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 344,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 511,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 891,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 482,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 48,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 148,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 478,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 451,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 149 665,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 63 431,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 121 412,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 430,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 208,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 723,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 256,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 571,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 013,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 218,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 58,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 95,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 220,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 190,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 660,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 250,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 224 781,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 28 461,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 461,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 136,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 810,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 695,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 185,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 209,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 170,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 564,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 803,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 41 439,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 621,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 54,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 54,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 286 339,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 004,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 462 886,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 655,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 931,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 133,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 305,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 67,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 821,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 377 816,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 909 625,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 625 026,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 450 488,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 101,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 270,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 067,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 468,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 605,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 024,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 490 410,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 734 274,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 80 491,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 690,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 54 189,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 612,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?