Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ВУЗ-банк"
Регистрационный номер
1557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 99 861,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 139,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 999,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 39,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 080,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 362,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 159,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 507,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 506 503,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 439,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 878,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 28 767,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 289,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 987,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 79,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 506,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 188,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 59 970,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 240 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 20 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 71,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 375,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 027,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 157 576,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 163,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 746,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 684,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 96,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 129 594,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 369,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 280,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 144,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 41 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 30 131,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 730,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 655,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 907,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 44 373,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 60 708,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 287,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 422,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 894,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 111 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 284 458,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 113,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 16,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 76 083,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 452,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 47 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 78 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 674 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 190 544,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 140 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 566,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 415,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 9 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 86 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 61 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 357 931,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 246 464,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 719,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 151,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 786,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 441,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 123,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 284 752,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 145,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 372,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 000,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 107,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 811,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 491,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 445,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 581,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 285 531,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 243 485,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 23 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 927,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 86 249,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 377,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 937,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 92 827,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 172,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 621,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 329,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 685,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 163,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 965,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 61,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 348,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 628,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 174,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 826,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 765,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 74,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 141,0000 | |
| Материалы | 61008 | 378,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 337,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 793,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 037,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 51 344,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 374,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 36 574,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 659,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 36 998,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 185,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 827,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 112,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 202,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 32 508,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 404,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 31 476,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 55 757,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 405,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 85 644,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 34 955,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 344 638,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 292,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 306 273,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 514 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 144 969,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 285 659,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 357,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 384,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 340,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 663,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 362,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 196 326,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 634 727,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 60 457,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 60 336,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 121,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 900,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 901,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?