Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11 143,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8 417,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 204 918,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 888,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 9 251,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 541,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 286,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 963,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 39 526,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 223,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 123 511,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 986,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 286,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 442,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 035,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 290 491,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 009,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 498,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 94 483,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 182,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 621,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 461,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 451,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 29 321,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 226,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 46 747,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 46 747,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 531 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 531 270,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 250 795,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 390 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 23 300,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 920,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 48,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 459 402,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 402,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 716 530,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 8,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 306,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 982,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 968,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 677 312,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 303,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 609,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 307,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 55,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 046,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 521,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 58,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 269,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 146,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 68 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 525,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 276 024,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 918,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 168 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 123 928,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 825,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 251,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 22 063,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 41 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 415,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 326,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 57 585,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 864 627,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 61 465,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 729,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 66,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 089,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 686,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 142 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 268,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 100,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 265,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 30 263,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 940,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 40 066,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 238,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 44 374,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 226,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 43 000,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 920,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 201,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 460,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 542 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 721,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 846,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 185,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 176,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 766,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 109 111,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 21 650,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 35 483,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 83 414,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 230 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 250 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 12 500,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 113 169,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 642,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6 998,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 345,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 233,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 220 632,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 144,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| до востребования | 51201 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51205 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51206 | 44,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51210 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 910,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 350,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 084,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 393,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 26 222,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 110 045,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 158,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51805 | 510 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 010,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 200 033,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 721,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 138,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 852,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 853,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 940,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 104,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 645,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 844,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 557,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 313,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 922,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 852,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 257,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 423,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 828,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 112,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 150,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 110,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 121 274,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 126,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 495,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 32,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 757,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 799,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 961,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 424,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 333,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 100 204,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 30 757,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 46 540,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 784,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 29 530,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 043,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 928 620,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 25,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 37 060,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 510 020,0000 | |
| Бланки | 91207 | 50,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 41 320,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 59,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 560 805,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 533 902,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 948,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 230,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 78 004,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 622,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 282,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 701,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 352,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 082,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 329,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55 468,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 706 721,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 58 434,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 43 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 58 425,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 43 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 727 922,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 727 960,0000 | |
Страница была полезной?