Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 131 430,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 726,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 136,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 22 071,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 61 955,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 318 054,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 458 103,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 067 182,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 083,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 184,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 593,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 728 971,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 82 446,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1 055,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 156 945,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 57 799,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 297 205,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 378 115,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 193 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 834 616,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 860 341,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 445,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 21 938,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 279 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 161 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 135,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 23 076,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 506,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 991 993,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 991 993,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 966 181,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 966 181,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 320 502,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 89 732,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 871,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 295,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 13 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 7 945 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 421 994,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 453 013,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 110 596,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 245,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 416 788,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 43 386,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 585 132,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 549 806,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 769 537,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 062 622,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 115 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 5 155 994,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 5 177 063,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 616 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 218 903,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 459 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 535 961,0000 | |
| до востребования | 32010 | 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 86 394,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 142 518,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 55 391,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 3 932 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 368 654,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 632 826,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 664 051,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 16 103,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 618 714,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 15 826 721,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 40 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 103 388,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 041 685,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 958 756,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 884 804,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 173 113,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 685 708,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 80,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 213,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 493 924,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 347,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 301,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 96,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 564,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 478,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 140 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 250 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 009 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 50 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 163 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 359 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 223 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 405 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 278 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 448 377,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 513 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 293 089,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 085 559,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 657 986,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 267 036,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 535,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 100 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 664 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 280 412,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 88 955,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 749,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 228 845,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 940,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 615,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 822,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 69 303,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 159 656,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 3 213 923,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 239 577,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 141 760,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 503 226,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 98 308,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 932 304,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 43 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 102 280,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 102 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 573,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 432 161,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 193 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 752,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 465 770,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 108 880,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 645 569,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 979 559,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 376 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 755 307,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 742 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 456 623,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 76 395,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 38 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 646,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 131,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 700 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 812 523,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 151 659,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 342 557,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 430,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 131 029,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 169 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 178 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 041 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 81 227,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 387,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 85,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 9 044,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 797 715,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 50 672,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 79 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 580 106,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 47,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 399,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 762,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 566 037,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 2 639 232,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 1 549 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 677 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 501,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 128 906,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 5 873,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 176 018,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 21 482 282,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 177 248,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 46 663,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 99 728,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 473,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32 089,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 250 252,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 692 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 342 629,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 905 230,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 414 190,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 328 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 294,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 819 274,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 88 317,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 302 157,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 787 110,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 8 401 872,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 347 134,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 50 292,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 66 226,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 20 323,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 48 775,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 580 000,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 843 315,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 153 688,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 266 046,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 4 208 393,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 385 991,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 47 359,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 517 389,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 267 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 203,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 65 864,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 748,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 020 693,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 136 203,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 350 158,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 180 984,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 771 411,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 997 787,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 125 028,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 46 267,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 728,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 171 197,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 005 633,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 49 352,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 329 310,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 301 385,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 032 761,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 084,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 671,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 69 037,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 315 250,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 190 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 83 235,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 552,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 461,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 033,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 158,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 455,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 889,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 936,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 171,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 427 253,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 771,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 988,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 278 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 125 934,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 973 232,0000 | |
| Земля | 60404 | 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 276 978,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 75 866,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 812,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 732,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 602,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 078,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16 497,0000 | |
| Издания | 61010 | 38,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 432,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 913,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 281 983,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 641 704,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 66 188 824,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 200,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 434 496,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 208,0000 | |
| Расходы | 70606 | 62 520 274,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 646 675,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 17 750 597,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 764,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 908 040,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 8 001,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 643 761,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 636 790,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 711 562,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 617,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 66 566,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 402 767,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 109 823 259,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 073 599,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 726 382,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 967 890,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 055 752,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 972 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 214 232 372,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 475 411,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 023,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 614 368,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 57 767,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 767,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 411 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 120,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 376,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 17 063,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 394,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 137 721 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 226 120 870,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 512 169,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 625 503,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 768 373,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 10 151 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 228 845,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 11 320 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 824 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 959 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 2 068 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10 215,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 000 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 1 440,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 514 652,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 394 564,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 10 162 287,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 188 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 11 357 346,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 826 858,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 959 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 068 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 598,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 565 765 914,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 66 789 799,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 890 887 795,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 095 359,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 602 993 569,0000 | |
Страница была полезной?