• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1470

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 5 000 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 441,0000
Резервный фонд 10701 22 690,0000
Фонды специального назначения 10702 648,0000
Фонды накопления 10703 236 283,0000
Другие фонды 10704 223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 035 793,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 58,0000
Касса обменных пунктов 20206 600,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 113,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 300 572,0000
Денежные средства в пути 20209 6 641,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 613 982,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 389 533,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 490 151,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 681,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 40 230,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 250 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 766 066,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 265 121,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 353,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 9 825,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 226 367,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 4,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 53 710,0000
Резервы на возможные потери 30226 79,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 104 379,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 454,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 206,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 423 818,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 423 818,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 12 391 214,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 391 214,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 869,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 140,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 958,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 852,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 170 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 233 899,0000
Резервы на возможные потери 30607 13 839,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 672 370,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 563 620,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 234 258,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 103 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 452 352,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 68 604,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 259 031,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 83 559,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 34 816,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 174 082,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 35 976,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 777 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 51 806,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 571 871,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 138 903,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 077 709,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 777 093,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 700 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 22 018,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 5 725,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 862 133,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 84 143,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 010 091,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 124 054,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 174 082,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 47 672,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 559,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 42 301,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 510 225,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 747 080,0000
Некоммерческие организации 40503 14,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5 497 014,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 614,0000
Некоммерческие организации 40603 91 449,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 234 319,0000
Коммерческие организации 40702 5 765 162,0000
Некоммерческие организации 40703 2 313 970,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 96 748,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 380 688,0000
Физические лица 40817 897 487,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 321,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 258,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 577,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 792,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 215,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 15 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 88 174,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 347 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 209 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 387 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 188 759,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 234 264,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 725 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 6 446 569,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 606 087,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 850 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 832 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 750,0000
на срок свыше 3 лет 42207 60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 142 603,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 44,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 184,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 77 193,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 367 721,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 910 405,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 45 747,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 278,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 37 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 26 981,0000
на срок свыше 3 лет 42507 13 308,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 834,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 566,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 77 709,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 68 400,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 152 000,0000
на срок свыше 3 лет 44608 1 500 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 3 740,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 416 409,0000
на срок свыше 3 лет 45108 113 739,0000
Резервы на возможные потери 45115 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 295 499,0000
на срок до 30 дней 45203 197 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 581 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 876 625,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 784 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 212 297,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 289 599,0000
до востребования 45209 178,0000
Резервы на возможные потери 45215 624 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 45308 11 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 070,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 322,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 220,0000
Резервы на возможные потери 45415 879,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 759,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 414 776,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 326 955,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 394,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 703,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 297 223,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 124 777,0000
на срок свыше 3 лет 45606 241 935,0000
Резервы на возможные потери 45615 57 795,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 71,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 400,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 2 300,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 785,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 169 035,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 52 399,0000
Физическим лицам 45815 25 475,0000
Резервы на возможные потери 45818 213 919,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 253,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 321,0000
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 46503 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 518,0000
Резервы на возможные потери 47008 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 337,0000
Резервы на возможные потери 47108 3,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 71 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 6 240,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 86 080,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 191 188,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 258 635,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 616 179,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 45 358,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 002,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24 113,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6 830,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 987,0000
Требования по прочим операциям 47423 452 264,0000
Резервы на возможные потери 47425 64 447,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 249 560,0000
Требования по получению процентов 47427 93 130,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 46 032,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 277 359,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 47 569,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 077 815,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 820,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 174 027,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 527,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 435,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 064 455,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 927 000,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 912 721,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 491 191,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 627,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 75 814,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 892 090,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 200 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 560 709,0000
Прочих нерезидентов 50708 45 692,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9 604,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 449,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 187,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 489 059,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 980,0000
Резервы на возможные потери 51410 980,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 222,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 806 788,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 647 898,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 288 041,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 600,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 292,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 2 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 73 900,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 205,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 217 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 878 250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 696,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 977,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 950 450,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 53 415,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 493,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 57 010,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 932,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 097,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 542,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 675,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 516,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 530,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 24 489,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19 056,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 384,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 363 701,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 722,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 310,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 193,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 381 397,0000
Земля 60404 137,0000
Амортизация основных средств 60601 144 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 105 907,0000
Нематериальные активы 60901 2 342,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 844,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 174,0000
Материалы 61008 10 431,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 582,0000
Издания 61010 37,0000
Внеоборотные запасы 61011 14 780,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 95,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 105,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 143 256,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 740 489,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 099 561,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 430 034,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 220,0000
Другие доходы 70107 6 005 961,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 62 896,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 292 821,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 469,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 766 722,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 284 836,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 178 236,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 376,0000
Другие расходы 70209 5 919 605,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 847 505,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 639 425,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 95 900,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 715,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 136 334,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 267 000,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 267 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 942 342,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 145 987,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 498,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 754 929,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 22 864,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 58,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 26,0000
Разные ценности и документы 91202 77 514,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 331,0000
Бланки 91207 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 967 047,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 903 721,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 88 973 415,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 542 203,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 182 276,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 201 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 84 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 810 733,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 532,0000
Арендованные основные средства 91503 316 324,0000
Арендованное другое имущество 91504 12 077,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 302 619,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 702,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 352,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 745,0000
Долги, списанные в убыток 91803 657,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 044 056,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 148 207 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 190 290,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 311 055,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 197,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 90 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 96 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 131 907,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 259 236,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 359 312,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 697 341,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 21 065,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 1 980 959,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 150 355,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 301 276,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 147 077,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 486 404,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 77 180 159,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 36 269 361,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 197,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 90 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 96 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 132 031,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 29 450,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 798 313,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 342 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 609 264,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 147 078,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 465 080,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 319 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 697 341,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 21 065,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 51 825,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 653,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 324 778 665,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 368,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 452 621,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 299 225 601,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 100 857,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 38,0000
Страница была полезной?