Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 448 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 036 708,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 369 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 418 844,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 334,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 367,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 122 637,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 500 761,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 331 373,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 107 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 142,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 528 603,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 69 918,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 4 900,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 33 155,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 32 034,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 576,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 23 738,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 27 170,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 708 040,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 708 040,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 322 786,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 249 431,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 118 152,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 156 304,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 325 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 964 347,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 440 894,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 358,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 711,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 145,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 182 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 659,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 303,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 887 349,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 978,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 682,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 44 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 117 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 111 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 380 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 101 664,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 991,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 188 078,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 63 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 139 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 435 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 023 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 238 467,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 314,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 5 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 65 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 77 626,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 400 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 008 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 088,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 482,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 74 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 819,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 077 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 161 064,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 107 516,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 28 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 014 657,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 122,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 494,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 008 313,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 619 894,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 73 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 29 420,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 493,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 116 815,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 795,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 288,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 568 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 398 418,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 61 697,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 204 460,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 275,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 998,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 62 182,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 655,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 68 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 41 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 167 551,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 130 894,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 14 589,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 33 643,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 170 064,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 55 793,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 084,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 136,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 676,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 233,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 012,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 492 314,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 248,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 71,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 21 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 99 776,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 176 744,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 79 213,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 659,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 65 893,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 16 700,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 17 004,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 508,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 61,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 935,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 365,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 110 621,0000 | |
| Издания | 61010 | 214,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 967,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 912,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 312 085,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 542 388,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 335 972,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 167 399,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 656,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 301 568,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 505,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 043,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 154,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 38,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5 796,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 873 147,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 476 757,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 58 027,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 200,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 403 307,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 238 920,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 414,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 903,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 450 953,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 87 070,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 179 263,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 362 257,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 496 262,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 75 730,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 143 403,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 216 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 646 632,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9 123,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 75 644,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 144 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 218 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 652 682,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 68 955,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 500 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 68 955,0000 | |
Страница была полезной?