Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 50 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 43,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 59,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 423,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 177,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 095,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 466,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 748,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 979,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 180,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 45,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 50,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 930,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 94,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 639,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 495,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 003,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 894,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 60 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 208,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 51 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 711,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 124,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 736,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 145,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 100,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 265,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 819,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 104,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 384,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 393,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 170,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 180,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 53,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 62,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 384,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 600,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 161,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 144,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 116,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 339,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 339,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 126,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 724,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 546,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 306,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 457,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 480,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 155,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 20,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 16,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 312,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 834,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 366,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 498,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 511,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 460,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 93,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 585,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 100,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 328,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 262,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 460,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 514,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 028,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 015,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 019,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 328 812,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 512,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 020,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 105,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 527,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 367 992,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6,0000 | |
Страница была полезной?