Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 135 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 500,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 10 908,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 315,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 118 872,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 998,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 234,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 936,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 524,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 128 388,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 128 388,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 146 287,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 146 287,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 35 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 321,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 195,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 81 132,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 199,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 270,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 622,0000 | |
Физические лица | 40817 | 37 837,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 522,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 972,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 43 645,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 68 790,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 37 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 888,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 832,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 417,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 76,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 175,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 186,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 104,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 822,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 407,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 138,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 026,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 767,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 957,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 69 187,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 42 757,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 517,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 522,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 358,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 777,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 45,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 531,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 387,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 354,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 602,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 572,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 988,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 869,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 511,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 1,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 938,0000 | |
Издания | 61010 | 546,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 202,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 494,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 48 089,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 411,0000 | |
Расходы | 70606 | 47 216,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 429,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 781,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 440,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 143 028,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 14 468,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 75 126,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 11 774,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 203,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 452,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 054,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 156 242,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 103 085,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22,0000 |
Страница была полезной?