Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 528 556,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 753,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 430,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 910 216,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 066 605,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 18 065,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 240,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 930 023,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 513 999,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 126 500,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 842,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 172 065,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 830 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 488,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 520 718,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 304 836,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 95 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 350,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 484,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 960,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 358 887,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 307 135,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 60 367 396,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 60 367 396,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 309 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 309 190,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 94 553,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 950 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 306 304,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 120 580,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 120 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 804 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 319 081,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 641 842,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 888 603,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 225 009,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 116,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 12 176,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 29 141,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 698,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 328 672,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 924 547,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 32 723,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 517 918,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 478,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 994 225,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 131 789,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 156 176,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 836 469,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 266 078,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 623 389,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 181 480,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 284 135,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 129 929,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 132 132,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 501,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 054,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 15,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 132 453,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 27 926,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 204 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 18 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 035 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 434 498,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 24,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 56 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 48 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 464 676,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 371 788,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 505 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 864,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 412 384,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 651 553,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 036 070,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 366 653,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 249 012,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 44 478,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 39 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 147 651,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 587,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 753 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 262 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 818 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 030 388,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 102 104,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 57 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 64 802,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 214 718,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 41 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 48 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 298 666,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 161 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 943 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 344 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 805,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 24 228,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 212 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 826 449,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 594 214,0000 | |
| до востребования | 44609 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 26 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 629,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 162,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 62 079,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 579 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 225 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 51 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 9 247,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 666 216,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 452 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 938 358,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 613 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 212 085,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 338 792,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 024 772,0000 | |
| до востребования | 45209 | 34 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 776 309,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 24 183,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 52 659,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 86 299,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 512,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 163 455,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 358 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 22 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 820,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 438,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 160 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 433 275,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 369 364,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 072,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 747 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 277 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 494,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 955,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 126,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 565 757,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 611,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 174 683,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 290 983,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 622,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 203,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 691 059,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 34 783,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 051,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 25 636,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 108 156,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 24 152,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 113 578,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 93,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 193 994,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 64 570,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 280 118,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 97 077,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 538,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 691 050,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 036 316,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 402 303,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 294 126,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 259 859,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 911 521,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 13 955,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 816,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 484,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 170 607,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 331 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 484,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 430,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 138,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 118 679,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 56,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 391,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 234,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 386 561,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 24 116,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 626,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 614,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 39 612,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 69 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 166 620,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 183 233,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 17 581,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 81 775,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 610,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 135 893,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 159 149,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 478 827,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 807 739,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 31 063,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 14 742,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 424,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 32 353,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 175 595,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 121 758,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 661,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 203,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 365 183,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 456,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 389,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 75,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 847,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 825,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 050,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 51 232,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 238 164,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 18,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 905,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 88 335,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 572,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 497,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 91 093,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 814 073,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 258,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 219 619,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 144 930,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 19 516,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 988,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 139,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 172,0000 | |
| Материалы | 61008 | 65 399,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 241,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 136,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 190,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 19 685,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 497 606,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 471,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 488 131,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 830 440,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 733,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 311 214,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 216,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 045 350,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 11 639,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 340 307,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 108,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 3 828,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 125 477,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 492 151,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 384 801,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 271 225,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 25 636,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 115,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 720,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 171,0000 | |
| Бланки | 91207 | 58,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 824,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 465 840,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 89 221 473,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 189 674,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 919 217,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 144 438,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 132 774 512,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 98 456,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 743 973,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 58 920,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 151 095,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 86,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 296 621,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 172,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 130 582,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 117 091 823,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 144 497 543,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 023 331,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 135 800,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 542 001,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 250 182,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 156 163,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 190,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 025 908,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 136 414,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 156 163,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 246 557,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 542 001,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 624,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 810,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 143 147 726,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 948,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 125 047 102,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 290 883,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 790 575,0000 | |
Страница была полезной?