Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 3,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 3 244,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 76,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 115,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 34,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 842,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 106,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 393,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 84,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 132,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 2 096,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 199,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 239,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 600,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 400,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25,0000 | |
до востребования | 45209 | 40,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 150,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 300,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 9,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 216,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 948,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 16,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 322,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 57,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 109,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 343,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 225,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 19,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 142,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 147,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 147,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 216,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 50,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 211,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 31,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 84,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 551,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 400,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 160,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 354,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 170,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 170,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 45 466,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23,0000 |
Страница была полезной?