• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 7 244,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 74,0000
Резервный фонд 10701 166,0000
Фонды накопления 10703 34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 222,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 543,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 955,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 98,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 171,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 3 327,0000
Некоммерческие организации 40703 885,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 816,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 993,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000
до востребования 45209 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 985,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000
Кредиты до востребования 45409 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 643,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 224,0000
Кредиты до востребования 45508 9,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 222,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 308,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 310,0000
Резервы на возможные потери 47425 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 449,0000
Резервы на возможные потери 51510 25,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 975,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 425,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 760,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 770,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 205,0000
Амортизация основных средств 60601 24,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 165,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 7,0000
Запасные части 61002 3,0000
Другие материалы 61006 3,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 252,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 252,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 222,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 12,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 15,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 596,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 603,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 372,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 564,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 327,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 451,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 606,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 687,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 511,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 197,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 197,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 57 146,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3,0000
Страница была полезной?