• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 7 363,0000
физическим лицам 10205 9 884,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Резервный фонд 10701 517,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 586,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 700,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 486,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 078,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 535,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 19 380,0000
Некоммерческие организации 40703 945,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 835,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 933,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 20 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 726,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 174,0000
Резервы на возможные потери 45515 432,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 300,0000
Резервы на возможные потери 51510 43,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 187,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 55,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 80,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 460,0000
Амортизация основных средств 60601 819,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 714,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 15,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 833,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 575,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 557,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 300,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 872,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 182,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 165,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 343,0000
Арендованные основные средства 91503 3 762,0000
Арендованное другое имущество 91504 436,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 215,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 872,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 144 960,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 324 612,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 318 687,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 004 725,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 200,0000
Страница была полезной?