Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 3,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 7 363,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 9 884,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 517,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 34,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 8 491,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 750,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 087,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 738,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 15 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 32,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 264,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 39 087,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 278,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 105,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 700,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 440,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 220,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 050,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 302,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 56,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 600,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 910,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 136,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 440,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 112,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 43,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 81,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 96,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 431,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 762,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 714,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
Материалы | 61008 | 22,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 38,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 850,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 658,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 706,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4 300,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 103 216,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 397,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 343,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 3 762,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 436,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 215,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 174 376,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 292 634,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 34 000,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 320 709,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 004 725,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 200,0000 |
Страница была полезной?