• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 3 244,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 76,0000
Резервный фонд 10701 115,0000
Фонды накопления 10703 34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 644,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 293,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 658,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 150,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 93,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 6 646,0000
Некоммерческие организации 40703 117,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 500,0000
до востребования 45209 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 160,0000
Кредиты до востребования 45409 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 65,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1,0000
Кредиты до востребования 45508 10,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 215,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 650,0000
Резервы на возможные потери 51410 6,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 307,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 17,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 851,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 677,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 19,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 684,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 225,0000
Амортизация основных средств 60601 20,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 144,0000
Нематериальные активы 60901 9,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 147,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 147,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 215,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 115,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 263,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 31,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 164,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 43 079,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 058,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 159,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 722,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 429,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 173,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 173,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 50 947,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22,0000
Страница была полезной?