• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 11 284,0000
физическим лицам 10205 5 963,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 97,0000
Резервный фонд 10701 517,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 900,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 201,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 655,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 480,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 45,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 855,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 50 840,0000
Некоммерческие организации 40703 809,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 631,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 621,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 649,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 24 154,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 450,0000
Резервы на возможные потери 45215 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 410,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 310,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 578,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20,0000
Резервы на возможные потери 45515 481,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 473,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 72,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 152,0000
Резервы на возможные потери 47804 2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 323,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 300,0000
Резервы на возможные потери 51510 56,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 17,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 324,0000
Амортизация основных средств 60601 682,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 829,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 403,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 077,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 154,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 623,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 079,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 225,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 154,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 14 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 343,0000
Арендованные основные средства 91503 3 762,0000
Арендованное другое имущество 91504 436,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 216,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 176 069,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 879 987,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 875 262,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 004 725,0000
Страница была полезной?