• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации
"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1415

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 7 244,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 112,0000
Резервный фонд 10701 392,0000
Фонды специального назначения 10702 1 271,0000
Фонды накопления 10703 34,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 908,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 334,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 618,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 486,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 83,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 85,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 8 240,0000
Некоммерческие организации 40703 3 133,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 676,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 24,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 320,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 530,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 270,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 699,0000
Резервы на возможные потери 45515 72,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 251,0000
Резервы на возможные потери 47425 14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 255,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 314,0000
Резервы на возможные потери 51510 116,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 752,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 190,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 757,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 343,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 551,0000
Амортизация основных средств 60601 27,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 217,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 18,0000
Запасные части 61002 31,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 2,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 274,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 274,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 426,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 516,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 379,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 566,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 658,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 903,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 636,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 343,0000
Арендованные основные средства 91503 105,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 290,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 215,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 61 104,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 38,0000
Страница была полезной?