• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 81 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 100 297,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1 619,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 029,0000
Резервный фонд 10701 4 327,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 72 423,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 812,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 898,0000
Денежные средства в пути 20209 16 080,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 896,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 001,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 868,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 937,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 184,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 026,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 89 205,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 89 205,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 67 506,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 506,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 70 354,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 245,0000
до востребования 32010 245,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 690,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 978,0000
Коммерческие организации 40702 180 444,0000
Некоммерческие организации 40703 17 647,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 664,0000
Физические лица 40817 53 148,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 365,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 298,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 177,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 618,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 384,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 38,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 22 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 920,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 11 890,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 85 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 3 034,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 203,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 470,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 51 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 197 485,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 431 464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 304,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 722,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207 4 485,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907 50 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 474,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 54 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 150 752,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 518 708,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 452 035,0000
на срок свыше 3 лет 45208 36 272,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 008,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 574,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 386,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 120,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 649,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 480,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 470,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 598 154,0000
Кредиты до востребования 45508 639,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 313,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 625,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 128,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 551,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 45,0000
Физическим лицам 45815 32 065,0000
Резервы на возможные потери 45818 23 580,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 844,0000
Физическим лицам 45915 4 004,0000
Резервы на возможные потери 45918 819,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 537,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 28,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 929,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 677,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 489,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 518,0000
Требования по получению процентов 47427 11 516,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 3 482,0000
Прочих резидентов 50706 53 854,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Резервы на возможные потери 50719 50,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 5 029,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 1 619,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 030,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 480,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 60 465,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 71 218,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 653,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 22 187,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 380,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 673,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 245,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 127,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 382,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 992,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 500,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 61,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 240,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 220 635,0000
Резервы на возможные потери 60405 134,0000
Амортизация основных средств 60601 31 616,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 149,0000
Запасы
Запасные части 61002 178,0000
Материалы 61008 959,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 030,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 844,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 32 868,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 059,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 367,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 53 366,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 8 912,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 28,0000
Расходы 70606 52 760,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 216,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 100,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 93 785,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 976,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 289 905,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 235,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 561 653,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 459 832,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 56 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 129 058,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 563 334,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 760,0000
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 10 782,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 421,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 330,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 960,0000
Долги, списанные в убыток 91803 201,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 218 230,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 993 915,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 721 179,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 721 180,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?