Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"
Регистрационный номер
1376
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 387,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 130,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 475,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 240 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 109,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 272 695,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 393,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 465,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 116,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 355,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 58 489,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 574,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 132 577,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 715,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 717,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 912,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 60 624,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 127,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 5 865,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 14 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 248,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 108,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 19,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 382,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 184,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 636,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 145 804,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 260,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 511,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 244,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 672,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 56 027,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 104,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 454,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 492,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 18 945,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 46 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 131 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 111 358,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 210,0000 | |
| до востребования | 44609 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 257,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 27 420,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 650,0000 | |
| до востребования | 45109 | 4 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 591,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 468,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 38 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 97 575,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 102 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 411,0000 | |
| до востребования | 45209 | 325 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 505,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 114,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 700,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 269,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 80 749,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 15,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 644,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 332,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 783,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 290,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 707,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 599,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 915,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 224,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 9 021,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 750,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 8 746,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 967,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 477,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 142,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 41 783,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 563,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 208,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 347,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 530,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 458,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 702,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 380,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 624,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 671,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 290,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 398,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 438,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 100,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 930,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 937,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 561,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 359,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 503,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 982,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 552,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 46,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 127,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 315,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 31,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 861,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 3 156,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 3 156,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 154,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 208,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 330,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 589,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 560,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 912,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 146,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 978,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 799,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 180,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 071,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 124,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 344,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 223,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 114 640,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 438 740,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 87 186,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 250 424,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 290,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 195 861,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 710 968,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 137 515,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 225 459,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 48 686,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 070,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 20 283,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 153,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 694,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 235,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 289 435,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 957 811,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 737 279,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 54,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 500 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 169 942,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 391,0000 | |
Страница была полезной?