Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 54 788,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 25 859,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69 603,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 101 893,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 513,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 948,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 107 486,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 153 741,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 81,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 174,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 854,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 116,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 401,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 178 612,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 234,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 772,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 68 932,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 366,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 25 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 692,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 034,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 416,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 348,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 855,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 855,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 133 760,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 133 760,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 155,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 233,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 725,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 436,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 154,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 800,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 160 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 101 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 137 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 465,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 188,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 18,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 38,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 340,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 207,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 6 540,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 100,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 790,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 59 483,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 728,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47 096,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 175,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 167 090,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52 595,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 294,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 39 159,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 523 267,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 459,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 771,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 647,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 464 563,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 388,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 16,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 747,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 67 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 142 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 117,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 242 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 173 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 457 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 767 972,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 212,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 218,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 21 009,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 205 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 917,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 089,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 104 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 30 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 106 279,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 98 817,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 989 754,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 377 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 125 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 82 989,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 16 204,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 457,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 480,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 552,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 526,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 78,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 215,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 239 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 188,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 370,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 267,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 1 188,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 823,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 800,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 935,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 578,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 288,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 288,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 215,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 9,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 979,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 058,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 852,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 690,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 922,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 913,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 887,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 153 870,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 640,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 394,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 13 789,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 24,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 74,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 515,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 137,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 80,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 623,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 67 493,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 120 645,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 287,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 18 578,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 157,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 792,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 109,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 106 773,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 374,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 529,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 780,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 105,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 002,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 795,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31 878,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 172,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 283 029,0000 | |
| Земля | 60404 | 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 25,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 61 725,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 869,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 47,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 527,0000 | |
| Материалы | 61008 | 779,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 586,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 643,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 112,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 007,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 37 291,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 935,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 170,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 56 282,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 201,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 925,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 562,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 158,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 768,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 400,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 55 116,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 006,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 265,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 33 428,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 877,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 571 447,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 6,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 502,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 51,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 86,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 73 943,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 151 940,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 429 359,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 203 759,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 283 695,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 990,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 950,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 290,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 27 050,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 499,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 233,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 497,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 360 628,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 479 328,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 144,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 150,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 87,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 74 226 372,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 73 473 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 654 296,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 8 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 90 405,0000 | |
Страница была полезной?