Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Региональный универсальный акционерный коммерческий банк "Супербанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1338
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 640,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 91 138,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 80 369,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 59 936,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 900,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 459,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 48,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 978,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 69,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 623,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 180 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 175 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 145 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 506,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 656,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 832,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 881,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 66 584,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 280,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 827,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 224 973,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 13 602,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 33,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 45,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 455,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 77 374,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 134 509,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 523,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 218 096,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 472 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 235,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 753,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 517,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 243,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 112,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 544,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 406,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 061,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 52,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 369,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 661,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 158,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 66 579,0000 | |
| Земля | 60404 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 597,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 167,0000 | |
| Материалы | 61008 | 128,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 730,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 85 345,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 569,0000 | |
| Расходы | 70606 | 75 828,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 158,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 433,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 34 631,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 232,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 106 811,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 80 769,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 40 903,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 361 467,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 831,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 335,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 035,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 619,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 127 503,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 474 536,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 71,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 037,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 108,0000 | |
Страница была полезной?