Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Региональный универсальный акционерный коммерческий банк "Супербанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1338
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 6 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 640,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 91 138,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 913,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 751,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 185,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 376,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 32,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 941,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 802,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 21,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 863,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 55 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 155 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 806,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 382,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 420,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 64,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 027,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 81 864,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 956,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 514,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 196 410,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 116,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 350,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 77,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 562,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 120 998,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 198,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 146 529,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 388,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 175,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 224 060,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 418 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 230,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 753,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 941,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 46,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 561,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 484,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 006,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 52,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 261,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 634,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 125,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 425,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 203,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 766,0000 | |
| Земля | 60404 | 11,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 321,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 739,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы | 61008 | 266,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 179,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 077,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 656,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 125 231,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 345,0000 | |
| Расходы | 70606 | 99 162,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 356,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 86 899,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 350,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 89 470,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 365,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 335 408,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 673,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 752,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 035,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 619,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 96 508,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 429 108,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 037,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 080,0000 | |
Страница была полезной?