• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Солид Банк"
Регистрационный номер
1329

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 22 010,0000
физическим лицам 10205 12 130,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 55,0000
Резервный фонд 10701 3 302,0000
Фонды специального назначения 10702 834,0000
Фонды накопления 10703 22 761,0000
Другие фонды 10704 2 151,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 660,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 645,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 326,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 516,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 660,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 69,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 509,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 50,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 50,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 781,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 781,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 840,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 840,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 624,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 121,0000
Некоммерческие организации 40503 524,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13,0000
Некоммерческие организации 40603 129,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 451,0000
Коммерческие организации 40702 32 533,0000
Некоммерческие организации 40703 461,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 501,0000
Физические лица 40817 1 892,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 169 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 397,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 442,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 60 484,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 014,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 632,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 384,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 530,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 443,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 850,0000
Резервы на возможные потери 45215 680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 79,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 162,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 004,0000
Резервы на возможные потери 45415 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 487,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 896,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 219,0000
Резервы на возможные потери 45515 105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 067,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 348,0000
Физическим лицам 45815 1 630,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 261,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 635,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 330,0000
Требования по прочим операциям 47423 766,0000
Резервы на возможные потери 47425 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 082,0000
Требования по получению процентов 47427 671,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 688,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 714,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 20 231,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 120 933,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 554,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 780,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 060,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 290,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 483,0000
Резервы на возможные потери 51510 903,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 060,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 763,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 763,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 234,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 397,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 707,0000
Резервы на возможные потери 60324 686,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 064,0000
Амортизация основных средств 60601 1 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 271,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 349,0000
Издания 61010 2,0000
Внеоборотные запасы 61011 60,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 649,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 554,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 257,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 982,0000
Другие доходы 70107 3 150,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 521,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 313,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 122,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 817,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 215,0000
Другие расходы 70209 4 874,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 614,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 352,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 541,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 539,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 736 124,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 257 091,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 191,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 31 219,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 063,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 202,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 271,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 502,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 575,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 282,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 235 295,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 148 688,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 148 703,0000
Страница была полезной?