Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 766 579,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 624,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 19 116 837,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 650 833,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 507 220,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 838 356,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 643,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 936,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 913,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 142 449,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 13 327,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 783,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 28 325,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 607 514,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 159 447,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 133 673,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 343 515,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 991 786,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 785,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 295 301,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 562,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 254 221,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 234 039,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 100,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 905,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 077,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 740,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 303,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 148 415,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 148 415,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 576 317,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 576 317,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 17 735,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 35 917,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 33 214,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 95 531,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 35,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 287 302,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 690,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 88 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 28 160,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 012,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 507 959,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
до востребования | 31601 | 563 200,0000 | |
на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 54 912,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 58 926,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 72 100,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 424 342,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
до востребования | 32010 | 25 624,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 2 558 336,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 843 326,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 104 608,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 16 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 70 400,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 74 492,0000 | |
до востребования | 32110 | 36 672,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 1 182,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 15 517,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 167,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 1 108 442,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 1 055 015,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 9 073,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 944,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 16,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 9 520,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 124,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 15,0000 | |
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 15 308,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 104,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 257,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 150,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 463 096,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 36 080,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 165 804,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 12 085,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 57 435,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 13 554 885,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 116 325,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 103 148,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 231 731,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24 160,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 673 540,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 35 885,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 281,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 771,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 280,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 503,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 406,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 139,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 100,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 122,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 200 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41801 | 69,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 170,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 371,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 61 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 250,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 450,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 5,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 245,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 60 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 645,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 271,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 882,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 22 719,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 075,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 200,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 40,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 278 637,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 184 353,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 952 666,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 578 569,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 851 935,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 48 399,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 936,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 730 621,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 28 202,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 116,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 50 975,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 2 807,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 965,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 789,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 265,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 624,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 31 685,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 11 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
до востребования | 44210 | 11 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 98 560,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 63 960,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
до востребования | 44609 | 1 775,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 95 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 112 625,0000 | |
до востребования | 44909 | 113 743,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 600,0000 | |
до востребования | 45009 | 6,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
до востребования | 45109 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 710,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 5 196 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 317 501,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 765 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 328 768,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 980 369,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 168 066,0000 | |
до востребования | 45209 | 2 075 367,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
до востребования | 45309 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 30,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 074,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 591,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 318,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 418,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 66 912,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 180,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 76 174,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 1 408 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 977 152,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 92 147,0000 | |
до востребования | 45607 | 125 854,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 20,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 222 134,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 517 506,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 62,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 865,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 265,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 162 953,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 850 114,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 50,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 696,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 543,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 52 744,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 194,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 113 124,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 48,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 53 861,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 63 287,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 314 749,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 147 758,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 755,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 469 032,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 28 708,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 453 656,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 615 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 594 806,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 048,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 367 057,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 349 547,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 68 302,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 34 151,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 49 990,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50404 | 150,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
приобретенные для перепродажи | 50502 | 136 299,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50504 | 68 149,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50702 | 775 247,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50704 | 387 623,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 18 656,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 7 939,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 220 595,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 4 282,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 9 279,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 854,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 199,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 96 646,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 24 607,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 332 013,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 3 644,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 70 600,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 128 624,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 601 302,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 171 556,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 209 350,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 457 890,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 82 605,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 120 913,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 63 490,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 18 607,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 153 992,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5 000,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 277 053,0000 | |
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 68 942,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 85 233,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 28 328,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66 878,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 681,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 973,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 902,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 359,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 458,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12 073,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 50,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 211 160,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 162,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22 789,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 633,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 342 700,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 375 276,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 90 457,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 31,0000 | |
Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 11 080,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 116,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 95 068,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 16 875,0000 | |
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 9,0000 | |
Арендные обязательства | 60605 | 5,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 238 794,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 55 461,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 879,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 40 852,0000 | |
Запасные части | 61002 | 886,0000 | |
Оборудование | 61003 | 1 568,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 792,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 544,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 374 922,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 93 643,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 93 643,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 5,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 371 571,0000 | |
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 2 990,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 78 804,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 100 674,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 29 618,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 11 844,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 844,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 8 638,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 9 405,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 33,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 29 434,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 694 832,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 315 578,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 259 134,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 031,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 247,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 56 857,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 22 301,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 81,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 11 740 901,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 108,0000 | |
Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 224,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 867 493,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 75 416,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 583 272,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 105 760,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 962 283,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 790,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 75 901,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 356 705,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 442,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 311,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 34 688,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 245 724,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 64 006,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 218 910,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 29,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 362,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 412,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 82 256,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 17 962,0000 | |
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 922 510,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 379 433,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 92 411 238,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 907 660,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 753 833,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 239 821,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 99 646,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 51 501,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 692,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 28 087,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 31 698,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 213 552,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 133 115,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 66 185,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 23 137 807,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 120,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 692,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 907 382,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 754 117,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 32 792,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 212 518,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 132 588,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 28 329,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 66 185,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 128 315,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 105 049,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 99 646,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 51 501,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 9 692,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 23 137 806,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 489,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 750 273,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 091 401 990,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 28 205,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 117,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 892 440 276,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 113 475 453,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 439 009,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 85 825 847,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?