Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 479,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 50 891,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 9 036 613,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 114 972,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 290 904,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 431 862,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 36,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 668,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 165,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 80 840,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 273 919,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 355,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 486 907,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 489 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 257,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 229 974,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 329 308,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 139 662,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 738 728,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 088,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 572 936,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 627 445,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 004,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 246,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16 002,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 302 069,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 302 069,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 066 035,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 066 035,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26 874,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30403 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 12 541,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 22 145,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 41,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 64 976,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 191,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 16 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 57 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 677,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 604 192,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 131,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 677 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 594 730,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 2 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 2 150,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 540 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 51 300,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31803 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 590,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 203 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 4 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 18 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 5 739,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 672 300,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 210 735,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 331 033,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 63 011,0000 | |
| до востребования | 32110 | 106 076,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 70 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 25 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 717,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 086,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 22 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 181,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 1 341 177,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 1 366 713,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 11 086,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 701,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 709,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 457 786,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 16,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 068,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 142 526,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 19 825,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 94 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 481,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 222,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 866 013,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 176,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 602,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7 271,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 993,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 967 563,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 12 541,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 40 404,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 004,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 174 097,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 683 865,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 289,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 115,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 508,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 979,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 547,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 27 352,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 492,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 320,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 112 841,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 138 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 455 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 140 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 212 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 241,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 039 940,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 573 964,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 186,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 647,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 350,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 10 616,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 146 794,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 898,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 282 944,0000 | |
| до востребования | 44210 | 209 886,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| до востребования | 44709 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 134 011,0000 | |
| до востребования | 44909 | 20 282,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 270 000,0000 | |
| до востребования | 45009 | 40 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 305 115,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 508 071,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 543 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 974 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 503 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 134,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 604 284,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 750,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 949,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 115,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 067 466,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 26 787,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 25 515,0000 | |
| до востребования | 45607 | 191,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 281,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 20 000,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 204 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 754 513,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 62,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 566,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 6 965,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 156 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 850 089,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 824 851,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 252 191,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 529,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 440,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 22 002,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 12 146,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 867,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 207 771,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 204 207,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 089,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61 994,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12 981,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 445 002,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 527 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 991 284,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 269 717,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 109 148,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 393 581,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 22 045,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 50 742,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 25 387,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50602 | 81 675,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50604 | 40 838,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50702 | 347 080,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50704 | 219 587,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 9 644,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 208,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 29 018,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 169,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 084,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 721,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 11 425,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 44 522,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 65 457,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 120,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 13 801,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 644,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 451,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51906 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 96 324,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 459 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 815 681,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 211 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 80 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 36 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 49 703,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 14 527,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 80 363,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 497,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 197 238,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 898,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 51 578,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 134,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 944,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 348,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 125,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 151,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 303,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 042,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 746,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 33 693,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 106 930,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 204 618,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 715,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 242 766,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 34 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 133,0000 | |
| Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60502 | 183,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 031,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 56 966,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 8 508,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 49,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 850,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 129 898,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29 795,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 805,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 16 954,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 413,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 104,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 488,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 517,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 106 656,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 52 829,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 52 829,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 10,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 934 570,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 25 028,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 330 822,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 54 462,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 72 810,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 39 484,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 472,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 36 472,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22 131,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 200,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 10 191,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 578 582,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 168 157,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33 248,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 528 993,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 619 576,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 004,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 246,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 32,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 353 315,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 76 496,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 66,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 663 465,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 127,0000 | |
| Бланки | 91207 | 199,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 516 735,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 200 929,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 326 724,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 870 831,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 198 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 5 653 674,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 193 528,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 375,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 63 602,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 350,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 728 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 261,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 350,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 281,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 435,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 194 963,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 55 633 607,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 936 582,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 900 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 936 581,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 900 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 693,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 644,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 331 336 193,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 263,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 258 515 110,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 586 316,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 047 132,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 196 657,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?