Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 998 216,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 420,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 181 608,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 373 246,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 048 250,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 4 108,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 750,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 286 327,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 656 051,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 949,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 954 541,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 617 294,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 710,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 51 639,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 2 009,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 917 482,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 40 488,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 19,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 810 352,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 412 882,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 062 648,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 291 337,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 637,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 366 533,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 351 851,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 67 144,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 740 815,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 759,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 115 731 325,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 115 731 325,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 52 886 089,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 52 886 089,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 657 322,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 698 246,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 66 054,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4 350,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 802 838,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 328 452,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 676 729,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 674 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 376 240,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 2 408,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 5 630 435,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 671 386,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 640 586,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 931 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 616 838,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 025 899,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 2 323 107,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 32 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 297 179,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 067 699,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 723 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 110 443,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 179 497,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 198 983,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 106 778,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 15 607 889,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 3 267 095,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 189 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 287 825,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 636 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 31 582,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 000 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 282 079,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 388 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 512 775,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 65 955,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 251 857,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 346,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 407,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 32,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 9 114 752,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 6 167,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 466,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 035,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 840 475,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 817,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 614,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 32 654,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 389 272,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 25 814 689,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 869 540,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 448 969,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 214 140,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 877,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 61,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 422,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 5 016,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 154,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 227,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 546,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 954,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 78,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 550,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 201,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 4 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 9 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 3 300 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 1 654 128,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41207 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 80 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 17 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 69 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 312,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 359 056,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 765 113,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 936 791,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 433 165,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 141 130,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 133 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 385 339,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 625 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 449 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 048 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 332 151,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 91,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 65,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 486,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 307,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 796,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 49,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 171 544,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 14 391,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 820 173,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 9 745 341,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 7 161 460,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 568 408,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 28 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 73 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 222 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 936,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 97,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 42802 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 51 409,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 21 172,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 81 911,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 876 249,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 311 523,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 275 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 595 326,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 100 911,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 600 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 802 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 550 321,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 143 732,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 745 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 522 744,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 983 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 90 321,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 292 869,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 543 449,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 131 208,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 459 066,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 38 267 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 371 401,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 367 228,0000 | |
| до востребования | 45209 | 21 251 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 143 768,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 196 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 58 865,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 159,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 181 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 146 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 400 253,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 158 148,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 636 099,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 935 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 058,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 3 453 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 367 169,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 263 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 852 922,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 669 119,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 947 243,0000 | |
| до востребования | 45607 | 16 210 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 523 208,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 177,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 402,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 614 199,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 321 828,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 325,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 169 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 815 690,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 576,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 14 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 14 391,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 91 900,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 314 163,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 481 582,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 6 937 095,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 259 235,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 832,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 460 247,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 17 928,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 444 969,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 091 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 808 644,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 790 413,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 123 004,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 57 109,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 590 388,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 75 881,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 31 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 76 517,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 357 345,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 717 916,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 271 718,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 966 267,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50115 | 93 450,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 231,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 178 834,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 020,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 251 512,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 20 326,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 356 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 38 006,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 134 818,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 211,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 496 881,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 312 328,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 104 913,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 9 359,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 214,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 303,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 705,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 970 608,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 11 007,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 236 809,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 034 135,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 139 740,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 50 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 191 549,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 201 629,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 546 681,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 612 512,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 049 022,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 437 583,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 907 865,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 94 616,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 265 095,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 407,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 495 475,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 831,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 448 459,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 231 265,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 145 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 536,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 62 477,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 901,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 455,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 284,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 554,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 154,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 31 955,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 973,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 393 888,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 43 968,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 046,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 287 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 847,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 971 281,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 322,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 256 568,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 92 294,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 173,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 213 731,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 47 533,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 835,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19 540,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24 244,0000 | |
| Издания | 61010 | 709,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 4,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 207,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 917,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 198 090,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 611 648,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 884 703,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 51,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 571 712,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19 040,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 810 304,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 90 402,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 127,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8 362,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 5 981,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 49,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 021 804,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 371,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 141 581,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 869 370,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 436 485 305,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 220 883 336,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 23 070,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 62 724 402,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 139 108,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 57 552 649,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 432 609,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 131 797,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 177,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 680 246,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 306 371,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 498,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 66 310,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 34 724,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 124 418 632,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 710 592 042,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 921 671,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 37 862 631,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 9 950 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 265 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 969 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 579 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 290 200,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 780 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 411 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 350 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 34 461 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 615 411,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 272 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 160 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 137 454,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 050 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 442 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 51 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 183 033,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 803 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 622 521,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 920 110,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 459 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 255 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 527 566,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 312 733,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 993,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 916 187,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 37 876 781,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 11 174 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 491 458,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 128 569,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 766 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 399 793,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 3 584 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 968 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 11 789 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 34 280 153,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 5 610 203,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 73 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 205 818,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 442 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 187 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 1 122 764,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 459 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 170 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 422 987,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 311 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 991,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 21 575,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 62 522,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 192 983,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 110,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 114 089 512,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 250,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 529 927 261,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 846 688 275,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 46 524 982,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 701 378,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 683 249 983,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?