Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 766 679,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 192,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 116 230,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 148 948,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 546 804,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 277 185,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 396,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 37 750,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 631 679,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 508 462,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 722,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 61 205,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 15 240,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 117 439,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 371 980,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 275 788,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 604 292,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 430,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 891 677,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 302,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 272 348,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 42 416,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 26 938,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 636 978,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 3 452 325,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 858 491,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 856 620,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 436 629,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 55 131,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 780,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 156 438,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 574 730,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 46 544 773,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 46 544 773,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 35 296 605,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 35 296 605,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 620 058,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 5 727,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 088 919,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 59 577,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 5 130,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 31 437,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 856 855,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 325 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 177 449,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 291 234,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 489 764,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 188 751,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 346 731,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 226 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 416 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 219 710,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 443 369,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 28 316,0000 | |
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 115 101,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 216 124,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 406 467,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 825 304,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 78 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 455 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 92 871,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 985 549,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 7 631 924,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 866 073,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 24 346,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 61 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 589 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 175 528,0000 | |
| до востребования | 32110 | 153 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 3 191 744,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 28 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 287,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 30 208,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 298 171,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 185 001,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 195 061,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 132,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 139,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12 140,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 10 968,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 21 608,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 3 673,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 740 373,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 029,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 61 364,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 34 886,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 126 068,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 24 059 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 750 586,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 685 707,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 120,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 569,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 884 654,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 859,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 67,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 678 277,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11 087,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 24 786,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 683,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 10 138,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 573,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 345,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 79,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 41201 | 717 411,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 110 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 30 612,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 201,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 92,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 265,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 18 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 101 980,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 34,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 12 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 127 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 189 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 102 594,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 137 605,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 400,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 54 839,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 154,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 245 867,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 116 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 380 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 166 568,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 014 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 676 580,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 629,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 330 609,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 381,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 384 937,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 5 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 71 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 128 955,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 299 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 146,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 185,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 10 381,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 61 116,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 148 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 142 799,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 261 365,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 173 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 100 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 625 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 113 268,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 79,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 689,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 38 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 14 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 435 157,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 821 374,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 470 968,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 870 573,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 29 239 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 997 367,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 293 615,0000 | |
| до востребования | 45209 | 20 021 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 578 666,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 42,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8 289,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 571 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 741,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 544,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 32 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 064 608,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 45 918,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 540 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 897 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 536 688,0000 | |
| до востребования | 45607 | 4 552 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 802 814,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 67,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 291 549,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 308,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 7 897,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 177 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 419 388,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 65,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 15 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 15 306,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 121 869,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 12,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 914,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 113 427,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 108 275,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 117 728,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 420 626,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 281 735,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 184 896,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 173 537,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 441,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 979 757,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 209 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 161 400,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 396 044,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 195 346,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 171 600,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 282 801,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 279 100,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 412 652,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 83 718,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 095 162,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 73 641,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 295 682,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 478 969,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 271 239,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 147 760,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 32 673,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 108 170,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 12 420,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 102 027,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 830,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 933,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 655,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 237,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 189 483,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 095,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 484 422,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 188 664,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 810 479,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 147 308,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 559 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 834 853,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 224 004,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 265 181,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 741,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 496 530,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 710,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 6 227,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 770 316,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 177 064,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 347 981,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 604,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 853,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 022,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 026,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 181,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 489,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20 556,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 91 906,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 848,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 326 979,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 071,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 316,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 848,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 198 787,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 555 148,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 220 724,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 720,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 149 079,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 264,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 171,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 548,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 87 975,0000 | |
| Издания | 61010 | 23,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 161,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6 872,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 805,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 332 105,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 480 208,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 210 319,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 76 569,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 9 377,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 45,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 672 314,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 377,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 227 972,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 239 424,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 155,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 376,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 285 615,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 34,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 682 654,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 38,0000 | |
| Бланки | 91207 | 398,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 535 883,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 40 434 354,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 150 087 933,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 78 234 110,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 935 769,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 385 647,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 200 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 695 775,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53 044,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 740,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 489 963,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 744,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 176 029,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 142,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 463,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 878,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 857 299,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 312 524 965,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 45 306 964,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 70 619 422,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 559 058,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 149 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 19 687,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 688 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 012 940,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 573 013,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 73 383,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 007 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 676 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 613 615,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 24 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 2 402 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 871 148,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 23 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 371 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 14 724,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 109 008,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 68 989,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 580 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 54 515,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 512 053,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 113 906,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 290 373,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 71 033 949,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 150 776,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 116 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 97 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 688 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 925 687,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 867 953,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 633 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 57 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 007 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 038 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 179 258,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 371 980,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 144 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 14 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 1 115 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 1 563 070,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 145 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 14 237,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 401 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 54 515,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 474 266,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 27 220,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 292,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 29 623,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 450,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 297 052 233,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 691,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 257,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 151 325 384,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 789 914 924,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 606 822,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 109 514 924,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 240 693 565,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 12,0000 | |
Страница была полезной?