Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер
1319
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 18,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 25,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 536,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 160,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 111,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 140,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 056,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 876,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 200 000,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 358,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 121 082,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 296,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 345,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 346,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 177 254,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 214,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 941,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 830,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 891,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 979,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 132,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 500 009,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 500 009,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 45 669,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 232 057,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 85,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 21 261,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 75,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 485,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 76,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 522,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 516,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 788,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 401 664,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 916,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 812,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 33,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 169,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 527,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 184,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 127,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 414 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 70 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 655 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 449 438,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 707,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 893,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 668,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 440,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 196,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 79 545,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 519 823,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 417 010,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 555,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 50 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 298,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 103,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 72 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 730,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 382,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 93 894,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 847,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 592,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 17,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 270,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 43,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 124 006,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 463,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 125 344,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 130,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 044,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 546,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 534,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 376,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 167,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 029,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 166,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 211,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 22 118,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 518,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 34 664,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 734,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 110,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 714,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 79 064,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 486,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 110 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 58 292,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 004,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 698,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 29 017,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 63,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 371,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 213,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 25 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 367,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 227,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 218,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 997,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 94,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 241,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 243,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 629,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 83,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 180,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 98 333,0000 | |
| Земля | 60404 | 145,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 921,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 528,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 197,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 861,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 413,0000 | |
| Издания | 61010 | 110,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 117,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 054,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 250,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 074,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 244,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 498,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 479,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 59 122,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 215,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 834,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 638,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 130,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 737,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 60 391,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 788,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 217,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 543,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 953,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 263 687,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 521,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 537,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 962,0000 | |
| Бланки | 91207 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 70 191,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 493,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 884 600,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 207 054,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 125 009,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 407,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 553,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 086,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 66 280,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 370,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 966,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 203 607,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 453 658,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 572,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 385 093,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 390 665,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?