Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер
1319
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 65,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 389,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 30 285,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 93,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 166,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 168,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 138 474,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 358,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 616,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 666,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 210,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 333,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 737,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 137,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 967,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 626,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 746,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 908,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 717,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 421 705,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 421 705,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 17 914,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 268 136,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 13 236,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 14 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 343,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 40 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 406,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 510,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 25,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 37 121,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 245,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 207,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 32 683,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 069,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 331 097,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 432,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 196,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 36,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 99,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 253,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 763,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 680,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 191,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 56 721,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 060,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 953,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 82 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 157 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 399 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 612,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 270 293,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 14 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 28 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 67 322,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 119 832,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 433 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 187 764,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 043,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 359,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 429,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 430,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 338,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 008,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 988,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 365,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 761,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 231,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 45,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 249,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 770,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 63,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 13,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 304,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 595,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 520,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 322,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 085,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 715,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 259,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 171,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 501,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 779,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 58 980,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 330,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 126,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 7,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 734,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 63,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 667,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 8 581,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 54,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 640,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 483,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 385,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 51 549,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 108 920,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 52,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 966,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 816,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 142,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 725,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 812,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 37,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 816,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 86,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 766,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 508,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 106,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 59,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 34,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 85 782,0000 | |
| Земля | 60404 | 145,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 401,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 081,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 355,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 858,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 327,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 586,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 160,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20 735,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 299,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 20 239,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 44 726,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 301,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 447,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 864,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 146,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 325,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 292,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 665,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 121,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 600,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 278,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 066,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 756,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 350,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 592,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 814 327,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 795,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 111,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 71 837,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 076,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 226 707,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 087 597,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 54 068,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 385,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 182,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 53,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 639,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 121,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 328,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 137 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 178 053,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 556,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 617 459,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 623 015,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7,0000 | |
Страница была полезной?