Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 050,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 188 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 817,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 621,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 641 528,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 187,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 248,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 565,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 416,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 395,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 709,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 161 172,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 353 322,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 845,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 712,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 298,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 264 780,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 459,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 127 573,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 66 164,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9 440,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 200 014,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 200 014,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 726 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 726 978,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 936,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 25 842,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 135,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 35 966,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 763,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 148,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 14 330,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 369,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 315 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 866,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 68 784,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 176 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 2 010,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 6 449,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 28 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 351,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 867,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 77 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 773,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 997,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 997,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 908,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 911 887,0000 | |
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 187 849,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 243 011,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 611,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 019,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 13 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 884,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 646,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 724 512,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 605,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 507,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 754,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 903,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 236,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 14,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 378,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 212,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 630,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 913,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 79 870,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 067,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 71,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 571,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 732,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 42 851,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 118 319,0000 | |
| до востребования | 44609 | 192 452,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 420,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 245 457,0000 | |
| до востребования | 45009 | 2 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 159,0000 | |
| до востребования | 45109 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 517,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 688 640,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 791 824,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 976 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 888 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 836 554,0000 | |
| до востребования | 45209 | 857 636,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 860,0000 | |
| до востребования | 45309 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 370,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 32,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 151,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 53 178,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 12 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 72 166,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
| до востребования | 45607 | 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 623,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 179 474,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 29 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 208 634,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 65 534,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 073,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 580,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 868,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 279,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 815,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 397,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 083,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 997,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 053,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28 411,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 5 122,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 9 070,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50403 | 25 991,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 12 995,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 91,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 9 365,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 4 728,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 40,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 11 538,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 17 518,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 291,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 912 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9 123,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 195 169,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 17 669,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 385 999,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 712 712,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 213 539,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 302,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 30 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 141,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 441,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 53,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 276,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 827,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 164,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 835,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 154,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 162,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 853,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 255,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 43 810,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 886,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 468,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 671,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 781,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 49,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17 179,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 381,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 763,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 379,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 15,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 211,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 73,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 19 008,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 17 489,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 17 489,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 28 411,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 24,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 7 332,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 35 131,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 490,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 179 797,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 92 931,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 966 834,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 053 566,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 706,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 073,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 856,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 496 750,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 125 803,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 395,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 585 548,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 289 004,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 738,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 83 171,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 119 999,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 753 981,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 242 074,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 580,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 866,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17 129,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 156,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 3 912 069,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 294 153,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 523 251,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 517 068,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 640 114,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 204 129,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 429 240,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 131,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 98 287,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 102,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 15 252,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 833,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 41 853,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 7 115,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 478 208,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 359 231,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 330 694,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 263 798,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 500,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 329 821,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 261 641,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 530,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 134 020 274,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 133 567 301,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 346 365,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 106 808,0000 | |
Страница была полезной?