Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 700 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 109 413,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 791 105,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 213,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 41 938,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 894,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 121 357,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 903,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 681,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 629 346,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 249 521,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 460,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 594,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 88 416,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 060,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 236 711,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 90 097,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 336,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 187,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 187,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 86,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 43 149,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 745 399,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 745 399,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 431,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 864,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 54 411,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 419 045,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 344 035,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 425 726,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 27 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 27 773,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 27 773,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 83 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 28 403,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 82 775,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 27 773,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 388 816,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 124 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 34 645,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 215 793,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 555,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 833,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 62 157,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 69,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 312,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 514,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 129 851,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 701,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 471,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 38 001,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 920,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 137 284,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 892 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 48 901,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 712,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 109,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 86,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 493 073,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 174,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 311,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 215,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 791,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 942,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 141,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 207,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 48 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 71 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 138 863,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 102 713,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 49 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 362,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 90 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 28 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 101 630,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 68 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 070 061,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 74 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 222 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 456 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 038 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 860 784,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 454,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 322,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 75,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 187,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 868,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 176,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 202 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 108 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 845,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 120 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 281,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 18 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 176 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14 809,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 555 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 254 192,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 51 586,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 466 367,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 573 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 514 155,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 410 549,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 159 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 327 035,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 996,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 712,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 538,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 43 529,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 134 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 422 625,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 235 497,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 428,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 77,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 36 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 938,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 972,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 6 987,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 497,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 85,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 444,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 053,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 31,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 7 809,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 577,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 545,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 248,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 562,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 58,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 634,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 69 316,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 785,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 965,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 948,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 721,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 699,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 282 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 56 699,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 197 436,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 29 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 296,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 488,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 55,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 544,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 55,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 81,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 621,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 086,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 889,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 787 170,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100 406,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 174 583,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 751 426,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 332 636,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 266 417,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 526 038,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 318,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 147,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 317 565,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16 733,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 46,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 592,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 31,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 988,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 428,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 92,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 287 667,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 352,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 58 318,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 193 369,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 86 762,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 169,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 410,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 77,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 194,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 814,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 929,0000 | |
| Издания | 61010 | 909,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 260 274,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 469,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 382,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 552 219,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 417 778,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 843,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 092,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 868 455,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 744,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 119 024,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 215,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 193,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 30,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 48,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 273,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 423 667,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 595 617,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 590 492,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 155 338,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 546 708,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 298 226,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 609 065,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 374 715,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 436,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 109,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 387,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 782,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 579 440,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 48 046 349,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 465 960,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 446 586,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 102 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 250 857,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 55 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 93 581,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 463 997,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 444 114,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 102 345,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 251 234,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 56 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 93 782,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 569,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 428,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 243 556,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 013 057,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 230 147,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 780,0000 | |
Страница была полезной?