Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 460 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 454,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 118 283,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 580 866,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 205,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 9 146,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 221,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 735,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 9 860,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 590,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 7 205,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 349 066,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 876 513,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 154 698,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 605,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 79,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 65 025,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 390,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 100 662,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 16 512,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 174,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 207 004,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 487,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 15 005,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 581 155,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 581 155,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 587,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 529,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 761,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 496 758,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 38 741,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 57 768,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 587,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 22 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 23 806,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 31 741,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 107 919,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 317 408,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 252 798,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 6 419,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 69 044,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 22 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 49 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 12 735,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 69 830,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 15 870,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 15 870,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 1 016,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 105,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 952,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 21,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 19 720,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 102 594,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 1 223,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 688,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 11 258,0000 | |
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 11 258,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 682,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 297 046,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 4 170,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 19 011,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 12 079,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 9 350,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 83 178,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 879 421,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 72 763,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 38 113,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 432,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 267,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 135,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 16 870,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 005,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 48 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 967,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 624,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 664,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 85 280,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 16 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 973 374,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 276,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 60 363,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 144 748,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 134 575,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 87,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 12 267,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 35,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 434,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 349,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 650,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 66 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 60 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 291,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 649,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 37 560,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 74 150,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 90 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 2 034,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 350,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 70,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 44 987,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 713,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 2 592,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 240 378,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 98 282,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 330 310,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 829 410,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 776 813,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 881 149,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 300 000,0000 | |
до востребования | 45209 | 6 789 011,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 130 240,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 587,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 293,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 218,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 700,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 420,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 547,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 144,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 228,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 43 124,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40 467,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 511,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 205 288,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 113 487,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 13 516,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 301,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 159,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 4 844,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 127,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 830,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 14 445,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 59,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 57,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 665,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 11 427,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 114,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 662,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 33 273,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 180,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 947,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 253,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 85 405,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 126 403,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 56 652,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 419,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 92 812,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 92 922,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 911,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 365,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 46,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 183,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 641,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 66,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 287 553,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 66 770,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 427 988,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 778 900,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 766 333,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 698 392,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 233 222,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 9 606,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 518,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 404 563,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 040,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 807,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 616,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 108,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 642,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 528,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 193,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 140,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 95,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 59,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 115,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 955,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 55 051,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 045,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 095,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 17 575,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 023,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 99,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 31 959,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 226,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 683,0000 | |
Запасные части | 61002 | 1 164,0000 | |
Оборудование | 61003 | 454,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 280,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 54,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 4 459,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 32 123,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 32 123,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 446,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 118,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 104 486,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11 237,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 121 358,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 517,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 79 222,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 894,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 550,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 910,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 71 976,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 113 595,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 618,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 337,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 99 884,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 45 737,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 160,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 19 386 535,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 386,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 156 403,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 66,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 36,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 5 044,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 22 319,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 109,0000 | |
Бланки | 91207 | 195,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 892 640,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 421 526,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 341 407,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 099 754,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 160 595,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 690 653,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 31,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 101 683,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 234,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 86 262,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 125,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 082,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 743 888,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 625 242,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 192 425,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 700 502,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 688,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 193 116,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 699 854,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 645,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 808,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 68 140 859,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 100,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 47 483 957,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 325,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 20 546 557,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 110 928,0000 |
Страница была полезной?