Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"
Регистрационный номер
1312
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 38,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 970,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 073,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 5,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 16,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 188,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 791,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 641,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 120,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 385,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 158,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 492,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 26 489,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 663,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 396,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 733,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 855,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 133 999,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 762,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 522,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 234 441,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 234 441,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 401,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 747,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 747,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 681,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 223,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 860,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 241 163,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 818,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 087,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 575,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 305,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 176,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 97,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 582,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 072,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 420,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 109 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 118 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 940,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 198,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 11 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 061,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 040,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 187 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 45 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 667,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 280,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 160,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 566,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 951,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 110,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 237,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 38,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 706,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 044,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 63,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 783,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 420,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 673,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 673,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 126,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 6,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 037,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 357,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 9,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 265,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 487,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 46,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 484,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 132,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 80 980,0000 | |
| Земля | 60404 | 86,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 462,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 905,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 951,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 64,0000 | |
| Материалы | 61008 | 226,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 118,0000 | |
| Издания | 61010 | 54,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 688,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 967,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 221,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 741,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 939,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 180,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 518,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 52,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 684,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 015,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 956,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 689,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 32,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 728,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 420,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 963,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 413,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 690,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 547 619,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 559,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 113 541,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 643 751,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 759,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 393,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 525,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 904,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 870,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 791,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 52,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 844,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 552,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 348 473,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 133,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 568,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 568,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?