• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк
Регистрационный номер
1303

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 2 431,0000
государственным организациям 10403 7 605,0000
негосударственным организациям 10404 25 357,0000
физическим лицам 10405 7 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23 786,0000
Резервный фонд 10701 6 371,0000
Фонды специального назначения 10702 12,0000
Фонды накопления 10703 3 015,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 622,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 746,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 968,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 147,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 138,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 791,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 083,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 81,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 381,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 381,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 85 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 76,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 619,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 666,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 314,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 102,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 16 968,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 164,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 864,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 489,0000
Некоммерческие организации 40503 624,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 616,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 541,0000
Некоммерческие организации 40603 3 529,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17,0000
Коммерческие организации 40702 28 989,0000
Некоммерческие организации 40703 3 154,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 552,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 141,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 11 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 35,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30,0000
на срок свыше 3 лет 42207 25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 774,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 731,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 141,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 067,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 81,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 040,0000
Резервы на возможные потери 44915 120,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 75 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 300,0000
до востребования 45209 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 368,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 681,0000
Резервы на возможные потери 45315 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 792,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 924,0000
Резервы на возможные потери 45415 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 805,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 939,0000
Резервы на возможные потери 45515 88,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54,0000
Физическим лицам 45815 703,0000
Резервы на возможные потери 45818 660,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 319,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 732,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 27 013,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 537,0000
Требования по прочим операциям 47423 69,0000
Резервы на возможные потери 47425 357,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 873,0000
Требования по получению процентов 47427 132,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 571,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 201,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 72,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 152,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 997,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 86,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 268,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 62,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 664,0000
Амортизация основных средств 60601 7 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 179,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 579,0000
Материалы 61008 805,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 576,0000
Издания 61010 132,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 282,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 108,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 72,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 310 980,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 324,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 740,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 88 859,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 316 284,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 999,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 730,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 887,0000
Арендованные основные средства 91503 5 882,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 003,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 199,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 130,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 053,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 727 098,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 476,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 486,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?