Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ВАКОБАНК"
Регистрационный номер
1291
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 43 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 927,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 833,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 084,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 383,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 853,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 561,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 201,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 454,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 20 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 770,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 94,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 419,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 112 111,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 321,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 058,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 962,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 93,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 382,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 597,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 117,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 647,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 858,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 384,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 695,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 317,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 155,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 210,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 291,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 197,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 870,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 519,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 148,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 930,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 176,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 43,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 454,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 79,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 111,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 713,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 691,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 939,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 86,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 155,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 542,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 374 012,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 605,0000 | |
| Расходы | 70606 | 353 249,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 462,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 343,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 571,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 470 542,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 30,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 563,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 13 747,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 107 551,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 181,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 265,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 485 904,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 122 285,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9,0000 | |
Страница была полезной?