Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
Регистрационный номер
1288
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 38 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 92 806,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 390,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 95 830,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 820,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 470 143,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 201 398,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 259,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 122,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 131 979,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 132,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 434,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 687,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 262,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 439,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 25 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 44 107,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 549,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 830,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 091 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 091 570,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 093,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 288,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22 235,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 345 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 225 840,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 641,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 807,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 92,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 8,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 738,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 043,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 805,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 123 366,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 808,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 906,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 907 609,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 641,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 190 722,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 399,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 470 639,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 255,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 804,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 24 514,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 418,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 342,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 1 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 124 767,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 750,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 55 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 806,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 360 443,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 341 067,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 63,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 760,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 234,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 13 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 056,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 463 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 842 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 89 157,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 650,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 129 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 278,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 574,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 220 072,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 880 475,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 154 482,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 421,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 281 340,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 52 624,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 158 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 386 460,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18 047,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 218,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 19 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 23 203,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 250,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 215,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 197,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 816,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 043,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 455,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 013,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 049,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 398,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 425,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 98 880,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 18 880,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 24,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 602 091,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 95 830,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 210,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 361,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 28 976,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 291,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 249,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 250,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 120,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 42,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 218,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 652,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 48,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 304 190,0000 | |
| Земля | 60404 | 518,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 79 702,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 458,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 338,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 979,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 966,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 385,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 232,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 191,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 010 934,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 17 064,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 439 636,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 008 803,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 441,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 438 567,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 648,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 573 807,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 060 973,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 458,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 81,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 71,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 106,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 504 394,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 12 214,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 74 519,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 635 634,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 500 418,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 936,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 907,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 54 527,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 97 416,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 369,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 517,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 658 334,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 892 538,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 216 767 939,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 216 044 783,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 458 949,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 264 207,0000 | |
Страница была полезной?