Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"
Регистрационный номер
1281
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 67 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 52,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 372,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 30 234,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 188,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 400,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 214,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 377,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 159,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 398,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 31 020,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 001,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 131,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 919,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 73,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 799,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 865,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 46,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 63 701,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 316,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 761,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 31 865,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 770,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 847,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 766,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 534,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 76,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 102,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 677,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 498,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 113,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 108,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 265,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 851,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 157,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 615,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 237,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 47 080,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 217,0000 | |
| Расходы | 70606 | 55 221,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 258,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 3 040,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 1 502,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 67 685,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 729,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 503 282,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 422,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 477 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 234,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 512 704,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 564 192,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?