• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 106 147,0000
физическим лицам 10205 242,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 208 629,0000
Эмиссионный доход 10602 1 285 707,0000
Резервный фонд 10701 5 319,0000
Фонды специального назначения 10702 276,0000
Фонды накопления 10703 657 804,0000
Другие фонды 10704 163 551,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 665 292,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 701,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 580 122,0000
Денежные средства в пути 20209 136 313,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 138,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 560,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 145 176,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 577,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 777,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 439,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 485,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 323 642,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 140 182,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 48 416,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 141 681,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 88,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 88,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 098,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 300,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 48 491,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 357 061,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 357 061,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 808,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 725,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 98 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 65 703,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 22 248,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 28 632,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 654 291,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 326 852,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 48 555,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 026 735,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 476,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 588,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 245,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 55 607,0000
Некоммерческие организации 40503 1 706,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 86 434,0000
Некоммерческие организации 40603 24 484,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 34 522,0000
Коммерческие организации 40702 3 129 110,0000
Некоммерческие организации 40703 148 744,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 96 494,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 38,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14 211,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4,0000
Физические лица 40817 933 198,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 859,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 857,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 10 233,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501 11 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 7 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 28 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 46 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 48 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 41 115,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 348 436,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 354 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 327 369,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 225 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 19 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 27 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 55 080,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 259 152,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 102 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 403 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 745 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 194 033,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 356,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 4 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 16 388,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 16 212,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 614,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 14,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 540 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 61 110,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 97 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 99 300,0000
Резервы на возможные потери 44615 285,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 24 545,0000
Резервы на возможные потери 44915 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 12 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 341,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 210 020,0000
на срок свыше 3 лет 45108 97 661,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 230,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 80 758,0000
на срок до 30 дней 45203 24 517,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 829 599,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 351 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 367 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 453 025,0000
на срок свыше 3 лет 45208 214 722,0000
Резервы на возможные потери 45215 34 558,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 880,0000
Резервы на возможные потери 45315 63,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 51,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 145,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 675 755,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 218 867,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 199 919,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 753,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 059,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 33 315,0000
Резервы на возможные потери 45615 93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 1,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 47 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 188 257,0000
Физическим лицам 45815 138 305,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 20,0000
Резервы на возможные потери 45818 293 397,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 833,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 671,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 45,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 135,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 287,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 67 233,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 197 366,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 630,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 239,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 69 041,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 754,0000
Резервы на возможные потери 47425 35 879,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31 636,0000
Требования по получению процентов 47427 15 240,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 228 528,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 2 500 780,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 347 243,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 954,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 098,0000
Прочие долговые обязательства 50107 246 181,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 523 307,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 63 923,0000
Прочие долговые обязательства 50208 77 763,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 66 150,0000
Прочие долговые обязательства 50308 259 683,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 18 978,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 157 642,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 558,0000
Прочих резидентов 50706 124 338,0000
Прочих нерезидентов 50708 86,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 203,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 157 710,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 358,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 733,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 206 271,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 94 311,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 861,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 94 126,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 240,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 8 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 027,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 263,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 66 645,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 34 456,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 71 283,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 484 078,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 956,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 806,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 171 082,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 488,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 32,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 392,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 543,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 372,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 122,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 78,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 891,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 616,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 683,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 181 161,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 189,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 276,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 954,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 901,0000
Резервы на возможные потери 60324 7 331,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 774 310,0000
Земля 60404 416,0000
Амортизация основных средств 60601 296 195,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112 154,0000
Нематериальные активы 60901 466,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 187,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 577,0000
Материалы 61008 9 437,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 775,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 864,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 724,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 461,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 044,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 245 767,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 311,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 310,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 300,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 914,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 225 481,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 683,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 287,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 283,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 394,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 868 612,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 13,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 57,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 368 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 194 626,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 469 195,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 676 715,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 667 577,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 232 126,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 623,0000
Арендованные основные средства 91503 70 416,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 393,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 115 454,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 744,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 353,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 92 833,0000
Долги, списанные в убыток 91803 363,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 268 229,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 793 733,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 348,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 5 553,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 201 233,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 480 349,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 81 314,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 47 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 552,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 227 396,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 535 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 137,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 104 723 970,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 21 275 698,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 992 414,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 58 790 045,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 665 957,0000
Страница была полезной?