Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 166 232,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 204 285,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 422 733,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 649,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 135 953,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 899 152,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 399,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 452,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 515 636,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 163 554,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 141,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 488 933,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 64 768,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 297,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 70 311,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 672 120,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 138 816,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 34 921,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 127 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16 184,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 685,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 201,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 37 873,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 324 820,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 324 820,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 56 322,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 440,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 35 273,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 469,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 197 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 116 763,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 235 981,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 463 345,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 222 406,0000 | |
| до востребования | 32110 | 26 753,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 114 692,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 23,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 292 234,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 566,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 100,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 263,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 84 889,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 347 693,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 347 691,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 136 453,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 067,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 13,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 043 174,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 43 212,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 319 882,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 957,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 35,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 68 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 467 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 247 555,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 69 557,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 23 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 296 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 244 096,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 192 733,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 25 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 13 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 180,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 228 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 988 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 193 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 640 950,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 619 516,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 644,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 236 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 19 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 229,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 440 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 711 706,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 105 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 874,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 28 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 9 711,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 155 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 451 871,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 237 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 24 201,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 130 348,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 370,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 137 937,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 016 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 298 919,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 960 378,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 605 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 69 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 391 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 470 550,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 744 526,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 203 558,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 9 654,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 740,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 372 281,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 250 786,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 37,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 469,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 17 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 816,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 020 579,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 375,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 120 165,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 446 701,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 149,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 103,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 669,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 126 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 46 587,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 233,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 123 349,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 568 130,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 61 775,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 10,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 28 252,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 191,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 901,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 145,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 727 489,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 309,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 305,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 285 242,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 722,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 011,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 18 812,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 320,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 522,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 265,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 439 516,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 760,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 098,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 42 492,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 411 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 265,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 37 089,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 392,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 93,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 820,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 811,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 827,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 125,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 213 659,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 935,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 295,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 655,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 424,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 498 307,0000 | |
| Земля | 60404 | 8 570,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 619 186,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 207 182,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 860,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 347,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9 752,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 281,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 631,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 935,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 66,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 218,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 185 429,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 893,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 777 308,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 44,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 226 948,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 724 767,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 291,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 253 624,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 598,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 189 192,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 42 200,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 758,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 036,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 71,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 586,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 110 362,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 21 310 170,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 268 560,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 145 630,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 102 334,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 901 147,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 608 195,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 118,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 873,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 173,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 75 392,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 092,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 657,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 469,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 95 715,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 198,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 916 574,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 054 368,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 046 679,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 92 669,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 346,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 465,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 047 011,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 92 683,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 465,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 711 430 475,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 661 912 967,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 802 388,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 330 148,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 385 018,0000 | |
Страница была полезной?