Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 166 232,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 204 285,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 422 733,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 649,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 135 953,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 271 509,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 108,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 689,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 424 913,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 200 355,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 091 115,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 930,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 632,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 327,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 794 175,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 170 032,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 106 986,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 92 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16 081,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 532,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 398,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 23 962,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 364 874,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 364 874,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 44 852,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 012,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 851,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 897,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 250 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 613 288,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 188 187,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 724 468,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 470 194,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 27 672,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 5 288 185,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 127,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 161 602,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 266,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 463,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 31 059,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 97 821,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 494 543,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 248 938,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 130 724,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 525,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 13,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 262 169,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 47 387,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 32 815,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 54 799,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 521,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 29 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 429 643,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 239 843,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 98 918,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 404 602,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 375 128,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 203 688,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 19 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 380,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 169 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 082 495,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 254 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 855 463,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 635 476,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46 312,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 156,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 242 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 21 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 279,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 415 033,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 727 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 185 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 876,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 30 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 74,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 28 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 159 662,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 342 174,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 161 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 22 406,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 111 773,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 580 667,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 744 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 438 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 859 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 504 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 66 331,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 506 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 423 275,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 302 620,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 176 252,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 097,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 312 476,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 194 863,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 496,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 921,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 381,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 361,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 17 361,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 125 074,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 419 852,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 650,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 111,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 263,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 106 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 34 874,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41 052,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 126 235,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 568 121,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 61 196,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 248,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 33 064,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 962,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 145,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 727 489,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 93,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 309,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 237,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 63 625,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 168 345,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 451,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 475,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 274,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 581,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 103 181,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 665,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 975,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 439 516,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 151,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 45 650,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 411 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 870,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36 751,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 747,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 871,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 791,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 205,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 128,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 271 719,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 063,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 296,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 744,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 451,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 447 880,0000 | |
| Земля | 60404 | 8 570,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 583 204,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 144 192,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 860,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 334,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9 362,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 192,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 814,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 597,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 640,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 185 429,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 315,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 579 993,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 248,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 411 280,0000 | |
| Расходы | 70606 | 589 871,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 962,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 417 515,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 855,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 097 943,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 578,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 361,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 775,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38 703,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 66,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 528,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 68 664,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 136 019,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 493 322,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 188 188,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 173 467,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 524 118,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 24 232 509,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 122,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 6,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 066,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 75 610,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 903,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 916,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 484,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 96 124,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 662 309,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 572 662,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 430 368,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 200,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 464,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 430 567,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 465,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 714 997 657,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 657 106 270,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 822 376,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 330 148,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 738 897,0000 | |
Страница была полезной?