Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 132 986,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 208 629,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 791 050,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 649,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 967 781,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 163 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 971 992,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 814,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 990,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 373 951,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 253 595,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 004 882,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 51 573,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 400,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 213,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 897,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 426 146,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 96 786,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17 084,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 28 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 195 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16 114,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 072,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 249,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 36 503,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 448 944,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 448 944,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 702,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 33 577,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 639,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 831,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 13 009,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 27 334,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 26,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 340,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 168,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 321 409,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 932,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 808,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 26 957,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 946,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 463 353,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 220 908,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 116 336,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 66 160,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 13,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 688 384,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 44 801,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 34 585,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 305,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 30 021,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 5 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 5 154,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 105 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 468 886,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 188 805,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 95 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 98 401,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 279 339,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 407 823,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 174 754,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 380,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 77 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 009 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 023 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 433 868,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 646 389,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40 611,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 213 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 319,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 44 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 139 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 504 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 644 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 696,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 31 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 71,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 3 741,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 7 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 112 686,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 940 399,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 144 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 205 918,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 477 057,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 352 371,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 535 352,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 189 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 449 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 519 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 63 131,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 162,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 546 094,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 297 931,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 713 678,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 158 019,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 943,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 339 935,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 187 946,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 594,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 88 760,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 105 195,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 393 157,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 869,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 916,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 653 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 827,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 43 965,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 72 416,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 72 984,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 436 782,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 703,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 567 007,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 50 796,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 352,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 727 489,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 92,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 309,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 55 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 216,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 131,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 66 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 72 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 33 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 729,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 514,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 144 351,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 135,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 37 975,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 444 396,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 145,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 515,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 153 763,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 411 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 941,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 223,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 489,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 241,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 281,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 399,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 636,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 520,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 132,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 341 672,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 951,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 296,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 666 800,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 034,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 203 949,0000 | |
| Земля | 60404 | 8 570,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 551 026,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 313 658,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 860,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 320,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9 408,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 156,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 279,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 607,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 133,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 501 525,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 54 406,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 483 481,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 39 045,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 675 348,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 44 105,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 589 963,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 065,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 607,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 240 253,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 23 908,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 649 195,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 217 787,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 236,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 706 962,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 104 207,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 002,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 176,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 170 955,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 100,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 200,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 771,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 24,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38 001,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 58,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 442,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 60 821,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 010,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 087 441,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 582 848,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 552 485,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 168 139,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 122,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 431,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 61 998,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 80 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 942,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 482,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 105 457,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 397,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 781 887,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 41 258 821,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 266 049,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 810,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 263 175,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 740,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 944,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 716 280 968,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 667 727 163,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 523 553,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 330 148,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 700 158,0000 | |
Страница была полезной?