Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"
Регистрационный номер
128
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 132 986,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 208 629,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 791 050,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 649,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 967 781,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 163 551,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 783 491,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 748,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 560,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 230 452,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 275 325,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 349 083,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 350,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 863,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 293,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 209,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 636 919,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 153 276,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 48 603,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 217 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16 446,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 120,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 808,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 38 932,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 20 021 485,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 20 021 485,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 81 014,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 260,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 601,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 29,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 37 424,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 73 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 13 329,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 098 125,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 76 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 27 601,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 002 149,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 235,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 432,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 484 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 384,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 093,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 668,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 50 333,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 090 024,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 226 121,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 103 868,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 38,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 191,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 13,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 4,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 278 544,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 41 180,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 87 067,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 52 586,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 217,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 1 121,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 5 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 90 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 427 744,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 153 985,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 106 392,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 458 217,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 439 985,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 160 739,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 380,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 085 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 733 748,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 234 180,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 661 295,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 783,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 590,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 163,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 873 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 470,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 128 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 243 845,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 611 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 904,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 663,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 32 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 20 025,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 9 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 113 981,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 941 139,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 158 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 14 603,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 217 672,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 271 454,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 219 307,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 074 731,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 112 963,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 285 241,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 555 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 52 396,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 011,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 621 068,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 037 811,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 143 015,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 142 878,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 100,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 444,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 390 328,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 211 222,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 600,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 020,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 293,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 109 074,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 366 753,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27 418,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 97,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 736,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 459 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 423,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34 997,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 66 384,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 65 749,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 401 318,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 600,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 565 462,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 753 615,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 784,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 50 319,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 352,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 727 489,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 91,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 309,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 55 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 463,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 80,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 130 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 659,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 389,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 134,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 111 135,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 78 775,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 451 884,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 623,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 029,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 163 731,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 488,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 411 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 692,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 196,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 352,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 796,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 019,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 112,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 010,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 800,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 939,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 462 611,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 778,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 298,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 752,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 529,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 547,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 129 239,0000 | |
| Земля | 60404 | 8 466,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 519 101,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 250 945,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 860,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 466,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 307,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 350,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 268,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 586,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 607,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 501 525,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 40 682,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 104 207,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 892,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 434,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 383 907,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 037,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 293,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 855,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 70,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 101 473,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 43,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 586,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 180 054,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 230 929,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 310 678,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 661 514,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 302 688,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 176 864,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 367,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 74 653,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70 081,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35 105,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 492,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 105 943,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 402,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 660 192,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 40 003 424,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 484 555,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 760 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 28 855,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 483 663,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 789 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 892,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 44,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 690 928 175,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 641 691 444,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 483 572,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 330 148,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 423 072,0000 | |
Страница была полезной?