• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"
Регистрационный номер
1271

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401 100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 5 500,0000
негосударственным организациям 10404 21 486,0000
физическим лицам 10405 54 090,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 000,0000
Резервный фонд 10701 508,0000
Фонды специального назначения 10702 12,0000
Фонды накопления 10703 4 390,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 203,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 235,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 844,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 526,0000
Денежные средства в пути 20209 295,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 703,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 821,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 867,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 574,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 444,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 140,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 20,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 600,0000
Резервы на возможные потери 32015 76,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 500,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 213,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18,0000
Коммерческие организации 40702 116 736,0000
Некоммерческие организации 40703 13 462,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 178,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 617,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 45 137,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 50 794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 200 185,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 460,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 20 387,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 779,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 553,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 88 095,0000
Резервы на возможные потери 45215 446,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 997,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 912,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 486,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 952,0000
Кредиты до востребования 45508 556,0000
Резервы на возможные потери 45515 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 450,0000
Физическим лицам 45815 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 232,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 012,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 67 256,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 482,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 147,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 758,0000
Резервы на возможные потери 47425 74,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 589,0000
Требования по получению процентов 47427 45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 716,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 920,0000
Резервы на возможные потери 51510 5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Резервы на возможные потери 60206 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 294,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 672,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 045,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 674,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 97,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 450,0000
Амортизация основных средств 60601 4 199,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 867,0000
Запасы
Запасные части 61002 133,0000
Материалы 61008 289,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 139,0000
Издания 61010 3,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 105,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 139,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 350,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 176,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 358,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 524,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 119 580,0000
Разные ценности и документы 91202 91,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 323,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 350,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 968,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 361 714,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 737,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 941,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000
Арендованные основные средства 91503 24 819,0000
Арендованное другое имущество 91504 410,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 631,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 798,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 560 481,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46,0000
Страница была полезной?