• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "СОЧИ"
Регистрационный номер
1271

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402 2 000,0000
государственным организациям 10403 100,0000
негосударственным организациям 10404 23 137,0000
физическим лицам 10405 55 939,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 007,0000
Резервный фонд 10701 458,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 4 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 386,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 667,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 607,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 562,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 671,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29 375,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 713,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 693,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 342,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 533,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 217,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 32 537,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 31 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 050,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 921,0000
Резервы на возможные потери 32015 199,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 782,0000
Резервы на возможные потери 32115 8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 101,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 520,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 56,0000
Коммерческие организации 40702 110 292,0000
Некоммерческие организации 40703 355,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 781,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 786,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 110,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 56,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 138,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 015,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 15 093,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 24,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
до востребования 45109 16 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 857,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 100,0000
до востребования 45209 12 340,0000
Резервы на возможные потери 45215 342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 915,0000
Резервы на возможные потери 45415 9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 974,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 487,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 237,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 841,0000
Кредиты до востребования 45508 1 261,0000
Резервы на возможные потери 45515 887,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 437,0000
Физическим лицам 45815 25,0000
Резервы на возможные потери 45818 463,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 122 980,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 622,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 34,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 98,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 661,0000
Резервы на возможные потери 47425 308,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 440,0000
Требования по получению процентов 47427 764,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 961,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 287,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 260,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 224,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 302,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 051,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 238,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 9,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 164,0000
Амортизация основных средств 60601 2 763,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 867,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 296,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 123,0000
Арендные обязательства 60806 44,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 125,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 3 213,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 134,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 544,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 160,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 788,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 229,0000
Другие доходы 70107 2 485,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 478,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 957,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 286,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 81,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 940,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 5 478,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 598,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 583,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 814,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 31,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 91 104,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 23,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 867,0000
Бланки 91207 67,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 497,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 902,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 104 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 304,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 437,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 946,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000
Арендованные основные средства 91503 21 105,0000
Арендованное другое имущество 91504 394,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 448,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 741,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 260 374,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 49,0000
Страница была полезной?