• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 142,0000
негосударственным организациям 10404 5 436,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 84,0000
Резервный фонд 10701 418,0000
Фонды специального назначения 10702 52,0000
Фонды накопления 10703 651,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 443,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 649,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 789,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 605,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 605,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 541,0000
Некоммерческие организации 40603 10 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 127,0000
Коммерческие организации 40702 19 526,0000
Некоммерческие организации 40703 3 026,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 437,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 407,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 17 889,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 153,0000
Резервы на возможные потери 44915 15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 220,0000
Резервы на возможные потери 45015 86,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 299,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 385,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 132,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 260,0000
Резервы на возможные потери 45215 118,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 453,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 921,0000
Резервы на возможные потери 45415 66,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 134,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 255,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 738,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 840,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 194,0000
Резервы на возможные потери 45515 192,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 323,0000
Физическим лицам 45815 150,0000
Резервы на возможные потери 45818 473,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 000,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 150,0000
Резервы на возможные потери 47425 30,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 125,0000
Требования по получению процентов 47427 88,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 89,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 129,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 253,0000
Резервы на возможные потери 51210 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 660,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 47,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 725,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 303,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 795,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000
Амортизация основных средств 60601 47,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 165,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 240,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 50,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы для упаковки денег 61005 29,0000
Другие материалы 61006 30,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 774,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 774,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 88,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 506,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 154,0000
Другие доходы 70107 1 300,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 494,0000
Другие расходы 70209 558,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 647,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 558,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 156,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 730 218,0000
Разные ценности и документы 91202 257,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 789,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 28 152,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 471,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 835,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 515,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 233,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 471,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 797 267,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?