• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 745,0000
физическим лицам 10205 175 255,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 84,0000
Резервный фонд 10701 9 000,0000
Фонды специального назначения 10702 212,0000
Фонды накопления 10703 1 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 690,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 158,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 783,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 549,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 173,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 481,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 298,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 669,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 754,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 737,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 67,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 77 856,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 77 856,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 29 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 178,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 109,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 283,0000
Некоммерческие организации 40603 17 955,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54,0000
Коммерческие организации 40702 188 859,0000
Некоммерческие организации 40703 6 649,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 443,0000
Физические лица 40817 10 004,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 108,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 294,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 207,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 28,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 15 263,0000
на срок свыше 3 лет 41807 13 157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 189,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 418,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 660,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 714,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 125 778,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 050,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 336,0000
Резервы на возможные потери 44915 63,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 338,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 667,0000
Резервы на возможные потери 45315 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 210,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 73 154,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 945,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 190,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 944,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 991,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 144 603,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45715 20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 340,0000
Физическим лицам 45815 439,0000
Резервы на возможные потери 45818 779,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 932,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 117,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 219,0000
Резервы на возможные потери 47425 8,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 337,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 091,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 200,0000
Резервы на возможные потери 47902 2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 486,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 9,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 980,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 960,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 005,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 695,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 17 977,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 993,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 177,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 34 626,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 605,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 293,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 323,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 418,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 131,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 471,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 282,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 318,0000
Резервы на возможные потери 60324 471,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 464,0000
Амортизация основных средств 60601 14 262,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 774,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 021,0000
Материалы 61008 4 442,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 125,0000
Издания 61010 52,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 587,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 17 677,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 020,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 885,0000
Другие доходы 70107 18 922,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 010,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 417,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 589,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 394,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 239,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 773,0000
Другие расходы 70209 25 643,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 686,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 326 291,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 430,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 125 031,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 586 861,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 206,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 34 705,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 206,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 081 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 443,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 446,0000
Страница была полезной?