• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 745,0000
физическим лицам 10205 175 255,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 84,0000
Резервный фонд 10701 9 000,0000
Фонды специального назначения 10702 365,0000
Фонды накопления 10703 1 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 048,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 994,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 2 788,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 605,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 171,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 652,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 469,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 032,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 110,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 973,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 546,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 51,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 88,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 51,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 70 158,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 70 158,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 300,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 416,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 467,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 52 825,0000
Некоммерческие организации 40603 18 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 54,0000
Коммерческие организации 40702 203 427,0000
Некоммерческие организации 40703 5 611,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58 755,0000
Физические лица 40817 18 511,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 360,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 204,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 41,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 166,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 13 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 13 539,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 773,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 111,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 396,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 6 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 131 575,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 833,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 496,0000
Резервы на возможные потери 44915 65,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 501,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 717,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 903,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 385,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 720,0000
Резервы на возможные потери 45315 272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 391,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 384,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 652,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 134 110,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 696,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 320,0000
Физическим лицам 45815 242,0000
Резервы на возможные потери 45818 562,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 393,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 290,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 329,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 166,0000
Требования по прочим операциям 47423 324,0000
Резервы на возможные потери 47425 23,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 159,0000
Требования по получению процентов 47427 124,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 435,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 430,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 187,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 950,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 440,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 728,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 270,0000
Резервы на возможные потери 51510 43,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 776,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 645,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 309,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 596,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 812,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 545,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 520,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 268,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 130,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 356,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 139,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 471,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 485,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 166,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 49 410,0000
Амортизация основных средств 60601 11 453,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 933,0000
Материалы 61008 3 286,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 628,0000
Издания 61010 42,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 26,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 393,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 240,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 531,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 345 323,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 88,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 100,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 86 173,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 509 350,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 199,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 206,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 34 605,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 132,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 405,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 981 014,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15,0000
Страница была полезной?