• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107,0000
негосударственным организациям 10204 5 197,0000
физическим лицам 10205 44 696,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 84,0000
Резервный фонд 10701 1 750,0000
Фонды специального назначения 10702 95,0000
Фонды накопления 10703 1 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 339,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 187,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 141,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 983,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 154,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 339,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 407,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 670,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 196,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 008,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 372,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 372,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 647,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 299,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 719,0000
Некоммерческие организации 40603 17 777,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 785,0000
Коммерческие организации 40702 81 249,0000
Некоммерческие организации 40703 4 930,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 284,0000
Физические лица 40817 564,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 306,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 14 118,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 060,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 460,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 170,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 070,0000
Резервы на возможные потери 44915 125,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 842,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 490,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 319,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 730,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 395,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 520,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 392,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 331,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 567,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 063,0000
Резервы на возможные потери 45515 679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 900,0000
Резервы на возможные потери 45715 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 203,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 361,0000
Физическим лицам 45815 203,0000
Резервы на возможные потери 45818 767,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 192,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 587,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 252,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 384,0000
Требования по получению процентов 47427 115,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 93,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 555,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 253,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 480,0000
Резервы на возможные потери 51410 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 102,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 342,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 924,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 333,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 027,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 454,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 98,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 326,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 517,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 017,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 213,0000
Амортизация основных средств 60601 3 709,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000
Оборудование к установке 60702 648,0000
Запасы
Запасные части 61002 415,0000
Материалы 61008 509,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 729,0000
Издания 61010 20,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 826,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 16,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 785,0000
Другие доходы 70107 6 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 130,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 274,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 438,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 165,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 151,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 246,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 9 316,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 376,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 791,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 243,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 171,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 467,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 286 044,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 253,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 300,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 515,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 42 601,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 290 485,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 21 786,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 663 878,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 27,0000
Страница была полезной?