• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 107,0000
негосударственным организациям 10204 5 197,0000
физическим лицам 10205 44 696,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 84,0000
Резервный фонд 10701 1 750,0000
Фонды специального назначения 10702 111,0000
Фонды накопления 10703 1 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 259,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 776,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 521,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 668,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 385,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 652,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 489,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 962,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 28 267,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 267,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 920,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 922,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 385,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 889,0000
Некоммерческие организации 40603 2 063,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 367,0000
Коммерческие организации 40702 50 172,0000
Некоммерческие организации 40703 2 472,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 661,0000
Физические лица 40817 1 953,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 14 608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 314,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 478,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 949,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 69,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 771,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 350,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 014,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 358,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 456,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 065,0000
Резервы на возможные потери 45415 403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 905,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 896,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 004,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 778,0000
Резервы на возможные потери 45515 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 900,0000
Резервы на возможные потери 45715 9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 203,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 369,0000
Физическим лицам 45815 219,0000
Резервы на возможные потери 45818 791,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 340,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 433,0000
Требования по прочим операциям 47423 61,0000
Резервы на возможные потери 47425 1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 638,0000
Требования по получению процентов 47427 102,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 88,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 798,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 253,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 323,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 007,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 038,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 577,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 180,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 432,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 280,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 137,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 373,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 411,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 986,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23,0000
Резервы на возможные потери 60324 28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 889,0000
Амортизация основных средств 60601 3 292,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 410,0000
Оборудование к установке 60702 648,0000
Запасы
Запасные части 61002 506,0000
Материалы 61008 497,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 765,0000
Издания 61010 19,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 853,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 376,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 791,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 260,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 171,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 214,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 30,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 263 252,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 253,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 440,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 45 672,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 297 654,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 21 686,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 667 614,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 26,0000
Страница была полезной?