• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Таатта" акционерное общество
Регистрационный номер
1249

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 158,0000
негосударственным организациям 10204 6 230,0000
физическим лицам 10205 5 112,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 102,0000
Резервный фонд 10701 975,0000
Фонды специального назначения 10702 105,0000
Фонды накопления 10703 1 351,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 655,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 15 723,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 189,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 149,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 286,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 681,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 552,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 191,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 080,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 080,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 24,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 104,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 86,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 30,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Некоммерческие организации 40503 30,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23 718,0000
Некоммерческие организации 40603 34 175,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 217,0000
Коммерческие организации 40702 42 003,0000
Некоммерческие организации 40703 1 950,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 158,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 019,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 290,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 500,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 314,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 155,0000
Резервы на возможные потери 44915 52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56,0000
на срок до 30 дней 45203 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 385,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 477,0000
Резервы на возможные потери 45415 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 220,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 277,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 928,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 395,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148,0000
Резервы на возможные потери 45515 165,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 90,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 222,0000
Физическим лицам 45815 140,0000
Резервы на возможные потери 45818 452,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 220,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 631,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 143,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 22,0000
Резервы на возможные потери 47425 42,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2,0000
Требования по получению процентов 47427 105,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 106,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 253,0000
Резервы на возможные потери 51210 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 090,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 450,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 325,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 205,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 110,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 386,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 31,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 116,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 23,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 720,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 873,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 23,0000
Амортизация основных средств 60601 64,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 343,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 4,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 252,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 36,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 7,0000
Запасные части 61002 7,0000
Оборудование 61003 1 739,0000
Материалы для упаковки денег 61005 26,0000
Другие материалы 61006 79,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 389,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 389,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 784,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 461,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 29 005,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 308 686,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 257,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 518,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 211,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 644,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 801,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 515,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 644,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 430 097,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 030,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 30,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?