Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество
Регистрационный номер
1239
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 38,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 3 349,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 23,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 977,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 54,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 677,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 561,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 028,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 289,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 570,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 37,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 486,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 92,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 6 770,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 734,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 436,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 282,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 129,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 860,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 866,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 70,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 137,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 750,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 8,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 543,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 60,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 294,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 394,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 69,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 69,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 36,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 45,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 36,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 37,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 39,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 164,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 452,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
Материалы | 61008 | 20,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18,0000 | |
Издания | 61010 | 2,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 292,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 77,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 695,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 530,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 191,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 152,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 100 615,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 |
Страница была полезной?